LA CAVE LOIRE DIVATTE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2010.
Située à SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES (44450), elle intervient dans le secteur d'activité 4725Z. Cette organisation LA CAVE LOIRE DIVATTE oriente son activité sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 350.48 K €, soit trois cent cinquante mille quatre cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 3.5 K €.
Au terme de l'exercice 2022, LA CAVE LOIRE DIVATTE disposait d'une trésorerie de 38.06 K €.
En termes d’effectifs, LA CAVE LOIRE DIVATTE emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LA CAVE LOIRE DIVATTE est dirigée par Andre Eriau, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 350.48 K | 284.61 K | 305.68 K | 283.34 K |
| Marge brute (€) | 90.49 K | 51.44 K | 64.68 K | 68.41 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.42 K | 3.47 K | - | - |
| EBITDA (€) | 17.99 K | 5.92 K | 6.27 K | -939 |
| EBITDA - EBE (€) | -11.57 K | -2.45 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.05 K | -2.04 K | -453 | -1.97 K |
| Résultat net (€) | 3.5 K | -3.31 K | -711 | -2.05 K |
| Taux de marge nette (%) | 1 | -1.16 | -0.23 | -0.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.58 | -12.8 | -2.44 | -6.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 2.65 | -2.02 | -0.57 | -1.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 100.67 K | 52.38 K | 61.59 K | 65.21 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.72 | 18.4 | 20.15 | 23.02 |
| Croissance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 25.82 | 18.07 | 21.16 | 24.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.13 | 2.08 | 2.05 | -0.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.83 | 1.22 | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 57.12 K | 38.9 K | 22.29 K | 42.35 K |
| BFRE (€) | 10.21 K | -29.78 K | -1.69 K | -8.3 K |
| BFRHE (€) | 8.99 K | 11.26 K | 9.77 K | 8.21 K |
| BFR en jours de CA (j) | 59.49 | 49.89 | 26.61 | 54.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | 10.63 | -38.2 | -2.02 | -10.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.63 M | 8.78 M | 8.18 M | 6.37 M |
| Délais de paiement clients (j) | 10.52 | 15.42 | 12.3 | 14.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.89 | 97.27 | 57.53 | 72.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 12.44 K | 4.72 K | - | - |
| Dette nette (€) | -47.7 K | -81.45 K | -84.07 K | -59.59 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.55 | 1.66 | - | - |
| Font de roulement (€) | 57.1 K | 38.43 K | 20.67 K | 40.99 K |
| Couverture du BFR | 99.96 | 98.8 | 92.74 | 96.8 |
| Trésorerie (€) | 38.06 K | 56.96 K | 12.59 K | 41.08 K |
| Dettes financières (€) | 39.96 K | 57.86 K | 39.74 K | 37.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.83 | -17.27 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -103.49 | -314.89 | -288.14 | -199.38 |
| Autonomie financière (%) | 1.15 | 0.45 | 0.73 | 0.81 |
| Solvabilité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 45.77 K | 80.07 K | 55.31 K | 62.21 K |
| Liquidité générale | 57.2 | 50.06 | 24.81 | 51.84 |
| Liquidité réduite | 57.2 | 50.06 | 24.81 | 51.84 |
| Couverture de la dette | 0.23 | -0.18 | -0.04 | -0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 82.17 K | 46.63 K | 56.32 K | 67.39 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 21.37 | 15.06 | 17.03 | 22.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 206 | -450 | -914 | - |