CYCLHAD, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2010.
Localisée à HEROUVILLE-SAINT-CLAIR (14200), elle œuvre dans 8622A. L'entité CYCLHAD se consacre sur activités de radiodiagnostic et de radiothérapie.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 5.37 M €, soit cinq millions trois cent soixante-six mille deux cent vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -2.85 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CYCLHAD présentait une trésorerie de 4.71 M €.
En termes d’effectifs, CYCLHAD emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CYCLHAD compte parmi ses dirigeants SAPHYN, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.37 M | 5.21 M | 5.26 M | 4.89 M |
| Marge brute (€) | 328.87 K | 1.12 M | 1.89 M | 1.87 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -231.17 K | 613.65 K | 2.22 M | 1.13 M |
| EBITDA (€) | -228.08 K | 632.4 K | 2.22 M | 1.13 M |
| EBITDA - EBE (€) | -3.09 K | -18.74 K | -6.2 K | -395 |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.78 M | -1.02 M | 733.06 K | -234.36 K |
| Résultat net (€) | -2.85 M | -2.83 M | -1.08 M | -1.93 M |
| Taux de marge nette (%) | -53.12 | -54.29 | -20.61 | -39.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.32 | 25.29 | 12.98 | 26.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.09 | -4.21 | -1.57 | -2.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.36 M | 2.9 M | 3.66 M | 3.5 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.37 | 55.78 | 69.51 | 71.53 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 6.13 | 21.5 | 35.97 | 38.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.25 | 12.14 | 42.25 | 23.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.31 | 11.78 | 42.13 | 23.15 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.63 M | -421.25 K | 5.36 M | 4.53 M |
| BFRHE (€) | 1.1 M | 870.12 K | 250.4 K | 353.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 314.86 | -29.52 | 372.09 | 338.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.15 Md | 12.41 Md | 3.61 Md | 4.73 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 124.2 | 57.03 | 44.97 | 41.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 150.94 | 180 | 52.9 | 22.81 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.29 M | -1.11 M | 1.41 M | -561.39 K |
| Dette nette (€) | -79.04 M | -76.41 M | -72.28 M | -72.61 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -24.12 | -21.4 | 26.75 | -11.48 |
| Font de roulement (€) | 4.61 M | -452.83 K | 5.21 M | 4.47 M |
| Couverture du BFR | 99.66 | 107.5 | 97.14 | 98.65 |
| Trésorerie (€) | 4.71 M | 1.86 M | 5.1 M | 3.98 M |
| Dettes financières (€) | 81.43 M | 74.73 M | 76.52 M | 76.18 M |
| Capacité de remboursement (€) | 61.06 | 68.56 | -51.38 | 129.34 |
| Ratio d'endettement (%) | 563.41 | 683.53 | 865.5 | 999.1 |
| Autonomie financière (%) | -0.17 | -0.15 | -0.11 | -0.1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.31 M | 3.51 M | 707.96 K | 348.76 K |
| Couverture de la dette | -14.25 | -6.95 | -5.09 | -12.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 150.88 K | 161.02 K | 228.86 K | 235.45 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.09 | 2.28 | 3.2 | 3.54 |