PERRECYDIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2010.
Située à PERRECY-LES-FORGES (71420), elle est active dans le secteur d'activité 4711D. L'entreprise PERRECYDIS se consacre essentiellement supermarchés.
Pour l'exercice 2020, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 6.25 M €, soit six millions deux cent cinquante-et-un mille deux cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 141.16 K €.
Au terme de l'exercice 2023, PERRECYDIS présentait une trésorerie de 298.94 K €.
En termes d’effectifs, PERRECYDIS dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PERRECYDIS est dirigée par Antonio Berto, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 6.25 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 806.89 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 462.34 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 462.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -628 |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 212.81 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 141.16 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 2.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 25.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 4.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 1.08 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 17.29 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 12.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 7.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 7.4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 376.46 K | 335.46 K | 383.14 K | 384.05 K |
| BFRE (€) | 7.99 K | -75.54 K | 97.43 K | -14.82 K |
| BFRHE (€) | 68.65 K | 68 K | 60.85 K | 74.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 22.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -0.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 1.28 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 12.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 31.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 391.53 K |
| Dette nette (€) | -1.67 M | -1.9 M | -2.26 M | -2.24 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 6.26 |
| Font de roulement (€) | 375.57 K | 334.53 K | 381.4 K | 382.53 K |
| Couverture du BFR | 99.76 | 99.72 | 99.55 | 99.6 |
| Trésorerie (€) | 298.94 K | 342.07 K | 269.12 K | 322.52 K |
| Dettes financières (€) | 1.49 M | 1.65 M | 1.88 M | 1.88 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -5.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -347.07 | -433.03 | -627.65 | -402.05 |
| Autonomie financière (%) | 0.32 | 0.26 | 0.19 | 0.3 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 475.47 K | 584.42 K | 640.89 K | 681.78 K |
| Liquidité générale | 19.33 | 19.54 | 17.68 | 21.96 |
| Liquidité réduite | 19.33 | 19.54 | 17.68 | 21.96 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 562.82 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 7.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 13.97 K |