D-FACTORY, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2010.
Basée à PARIS (75003), elle est active dans le secteur d'activité 5911B. La société D-FACTORY oriente son activité sur production de films institutionnels et publicitaires.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 6.57 M €, soit six millions cinq cent soixante-treize mille cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 15.29 K €.
Au terme de l'exercice 2022, D-FACTORY affichait une trésorerie de 43.77 K €.
En termes d’effectifs, D-FACTORY compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, D-FACTORY est administrée par Christophe Wagnies, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 6.57 M | 3.25 M | 4 M |
| Marge brute (€) | - | 3.05 M | 1.64 M | 2.12 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 240.79 K | -62.45 K | 237.14 K |
| EBITDA (€) | - | 238.45 K | -60.55 K | 243.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 2.34 K | -1.9 K | -6.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 54.15 K | -196.2 K | 131.13 K |
| Résultat net (€) | - | 15.29 K | -191.97 K | 12.95 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 0.23 | -5.91 | 0.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 6.15 | -62.88 | 2.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 0.49 | -5.83 | 0.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 2.27 M | 1.18 M | 1.68 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 34.48 | 36.46 | 41.92 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 46.33 | 50.48 | 53.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 3.63 | -1.86 | 6.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.66 | -1.92 | 5.93 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 735.28 K | 958.14 K | 1.35 M | 647.98 K |
| BFRE (€) | 522.09 K | 519.49 K | - | - |
| BFRHE (€) | 176 K | 305.32 K | 449.66 K | 238.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 53.2 | 151.36 | 59.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 28.85 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 5.5 Md | 4 Md | 2.61 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 118.1 | 180 | 123.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 97.04 | 127.61 | 97.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.02 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 207.8 K | -55.52 K | 131.63 K |
| Dette nette (€) | - | -2.85 M | -2.49 M | -1.52 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.16 | -1.71 | 3.29 |
| Font de roulement (€) | 698.09 K | 868.58 K | 1.3 M | 560.72 K |
| Couverture du BFR | 94.94 | 90.65 | 96.26 | 86.53 |
| Trésorerie (€) | - | 43.77 K | 484.67 K | 235.94 K |
| Dettes financières (€) | 1.03 M | 1.34 M | 1.67 M | 709.52 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -13.73 | 44.76 | -11.58 |
| Ratio d'endettement (%) | - | -1.15 K | -814.09 | -306.47 |
| Autonomie financière (%) | 0.25 | 0.19 | 0.18 | 0.7 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.09 M | 1.47 M | 1.26 M | 978.17 K |
| Liquidité générale | 74.09 | 78.79 | - | - |
| Liquidité réduite | 74.09 | 78.79 | - | - |
| Couverture de la dette | - | 0.03 | -0.28 | 0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 2.9 M | 1.7 M | 1.85 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 29.44 | 36.71 | 32.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 17.51 K | -20.24 K | 20.24 K |
