TRAVAUX PUBLICS THOMAS DEHLINGER, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2010.
Basée à SCHMITTVILLER (57412), elle exerce son activité dans 4312A. Cette structure TRAVAUX PUBLICS THOMAS DEHLINGER se focalise principalement sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2017, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 966.28 K €, soit neuf cent soixante-six mille deux cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 15.11 K €.
À la clôture de l'exercice 2017, TRAVAUX PUBLICS THOMAS DEHLINGER présentait une trésorerie de 23.49 K €.
En matière de gouvernance, TRAVAUX PUBLICS THOMAS DEHLINGER est dirigée par Deborah Dehlinger, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 966.28 K | 769.63 K |
| Marge brute (€) | 336.87 K | 231.11 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -124.49 K |
| EBITDA (€) | 41.87 K | -123.51 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -973 |
| Résultat d'exploitation (€) | 19.34 K | -151.76 K |
| Résultat net (€) | 15.11 K | -161.58 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.56 | -20.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -13.37 | 126.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 5.81 | -69.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 305.24 K | 145.93 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.59 | 18.96 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 34.86 | 30.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.33 | -16.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -16.17 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | -101.3 K | -150.89 K |
| BFRE (€) | -147.47 K | -214.37 K |
| BFRHE (€) | 10.68 K | 32.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | -38.27 | -71.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | -55.7 | -101.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 28.28 M | 69.17 M |
| Délais de paiement clients (j) | 51.19 | 47.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 102.04 | 130.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -133.22 K |
| Dette nette (€) | -349.84 K | -354.72 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -17.31 |
| Font de roulement (€) | -113.3 K | -176.14 K |
| Couverture du BFR | 111.85 | 116.73 |
| Trésorerie (€) | 23.49 K | 5.42 K |
| Dettes financières (€) | 38.25 K | 7.99 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 2.66 |
| Ratio d'endettement (%) | 309.44 | 276.77 |
| Autonomie financière (%) | -2.96 | -16.04 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 323.08 K | 326.91 K |
| Liquidité générale | 43.9 | 32.3 |
| Liquidité réduite | 43.9 | 32.3 |
| Couverture de la dette | 0.1 | -1.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 305.6 K | 322.96 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 26.58 | 32.91 |