H2O PRODUCTIONS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2010.
Localisée à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), elle œuvre dans le secteur d'activité 5911A. Cette organisation H2O PRODUCTIONS oriente son activité sur production de films et de programmes pour la télévision.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 34.04 M €, soit trente-quatre millions quarante-deux mille cinq cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -7.94 M €.
Au terme de l'exercice 2023, H2O PRODUCTIONS révélait une trésorerie de 154.91 K €.
En termes d’effectifs, H2O PRODUCTIONS compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, H2O PRODUCTIONS est administrée par Cyril Hanouna, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 34.04 M | 36.61 M | 43.16 M | 45.64 M |
| Marge brute (€) | 7.71 M | 9.92 M | 13.61 M | 12 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -12.55 M | 4.65 M | 9.33 M | 9.28 M |
| EBITDA (€) | -12.11 M | 3.92 M | 8.64 M | 8.63 M |
| EBITDA - EBE (€) | -444.33 K | 730.21 K | 693.37 K | 655.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -12.31 M | 3.68 M | 8.37 M | 8.36 M |
| Résultat net (€) | -7.94 M | 5.57 M | 5.58 M | 5.52 M |
| Taux de marge nette (%) | -23.32 | 15.22 | 12.93 | 12.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 140.39 | 76.5 | 84.06 | 78.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -8.35 | 7.16 | 11.36 | 13.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.58 M | 9.03 M | 12.12 M | 12.17 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.32 | 24.66 | 28.09 | 26.67 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 22.65 | 27.11 | 31.53 | 26.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -35.57 | 10.7 | 20.01 | 18.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -36.88 | 12.69 | 21.62 | 20.34 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 15.54 M | 10.48 M | 20.56 M | 6.9 M |
| BFRE (€) | -65.29 M | -61.98 M | -11.03 M | -24.83 M |
| BFRHE (€) | 70.82 M | 69.32 M | 17.34 M | 31.63 M |
| BFR en jours de CA (j) | 166.59 | 104.53 | 173.89 | 55.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | -700.04 | -617.98 | -93.31 | -198.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.61 T | 6.95 T | 2.05 T | 3.96 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -7.34 M | 6.66 M | 6.28 M | 6.03 M |
| Dette nette (€) | -100.21 M | -69.59 M | -42.34 M | -32.18 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -21.56 | 18.2 | 14.56 | 13.22 |
| Font de roulement (€) | 5.29 M | 6.6 M | 6.14 M | 6.44 M |
| Couverture du BFR | 34.02 | 62.94 | 29.86 | 93.24 |
| Trésorerie (€) | 154.91 K | 103.21 K | 9.03 K | 1.83 K |
| Dettes financières (€) | 12.26 M | 556.85 K | 636.49 K | 508.61 K |
| Capacité de remboursement (€) | 13.65 | -10.45 | -6.74 | -5.34 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.77 K | -955.39 | -637.53 | -455.91 |
| Autonomie financière (%) | -0.46 | 13.08 | 10.43 | 13.88 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 78.25 M | 66.1 M | 27.46 M | 31.58 M |
| Liquidité générale | 92.43 | 109.49 | 113.19 | 115.95 |
| Liquidité réduite | 92.43 | 109.49 | 113.19 | 115.95 |
| Couverture de la dette | -2.11 | 1.86 | 2.9 | 3.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 20.15 M | 4.93 M | 2.91 M | 3.14 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 47.31 | 9.97 | 4.84 | 4.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -81 K | 1.06 M | 2.83 M | 2.85 M |
