ATOUT BOX CASTELNAU, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2010.
Localisée à CASTELNAU-LE-LEZ (34170), elle exerce son activité dans 6820B. L'entité ATOUT BOX CASTELNAU oriente ses efforts sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 5.62 M €, soit cinq millions six cent dix-huit mille sept cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 428.96 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ATOUT BOX CASTELNAU affichait une trésorerie de 330.2 K €.
En termes d’effectifs, ATOUT BOX CASTELNAU emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ATOUT BOX CASTELNAU compte parmi ses dirigeants Jean-Baptiste Bertrand, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.62 M | 5.18 M | 2.76 M | 1.66 M |
| Marge brute (€) | 3.96 M | 4.26 M | 1.87 M | 603.33 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.42 M | 2.8 M | 1.2 M | -191.89 K |
| EBITDA (€) | 2.39 M | 2.78 M | 1.16 M | -170.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | 31.48 K | 25.75 K | 40.94 K | -21.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 765.02 K | 1.21 M | 473.21 K | -465.88 K |
| Résultat net (€) | 428.96 K | 643.24 K | 290.71 K | -512.06 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.63 | 12.42 | 10.55 | -30.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.76 | 97.84 | 165.72 | 298.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.91 | 2.77 | 1.86 | -4.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.15 M | 4.59 M | 1.96 M | 677.91 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 73.87 | 88.62 | 71.27 | 40.86 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 70.42 | 82.18 | 67.81 | 36.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 42.53 | 53.66 | 42.23 | -10.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 43.09 | 54.16 | 43.72 | -11.56 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.33 M | 652.93 K | 749.71 K | 440.57 K |
| BFRE (€) | -253.95 K | -366.84 K | -763.1 K | -399.14 K |
| BFRHE (€) | 1.23 M | 32.93 K | 480.41 K | 62.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 86.27 | 46.02 | 99.32 | 96.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | -16.5 | -25.86 | -101.09 | -87.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 18.92 Md | 467.13 M | 3.63 Md | 283.86 M |
| Délais de paiement clients (j) | 15.53 | 10.6 | 32.23 | 59.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.28 | 50.11 | 180 | 142.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.05 M | 2.21 M | 981.41 K | -216.36 K |
| Dette nette (€) | -19.87 M | -21.65 M | -14.61 M | -9.88 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 36.55 | 42.64 | 35.62 | -13.04 |
| Font de roulement (€) | 1.31 M | 686.25 K | 697.15 K | 280.45 K |
| Couverture du BFR | 98.65 | 105.1 | 92.99 | 63.65 |
| Trésorerie (€) | 330.2 K | 948.73 K | 871.71 K | 617.14 K |
| Dettes financières (€) | 19.8 M | 22.09 M | 14.44 M | 9.87 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.67 | -9.8 | -14.89 | 45.68 |
| Ratio d'endettement (%) | -868.9 | -3.29 K | -8.33 K | 5.76 K |
| Autonomie financière (%) | 0.12 | 0.03 | 0.01 | -0.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 377.99 K | 472.91 K | 881.9 K | 465.35 K |
| Liquidité générale | 8.36 | 4.92 | 10.49 | 8.58 |
| Liquidité réduite | 8.36 | 4.92 | 10.49 | 8.58 |
| Couverture de la dette | 1.7 | 1.87 | 0.82 | -10.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.31 M | 1.21 M | 472.37 K | 174.52 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 18.68 | 19.21 | 13.59 | 8.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.04 K | 208.28 K | - | - |
