CONCORDE TRAVEL ASSOCIATES, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2010.
Basée à PARIS (75003), elle intervient dans le secteur d'activité 7911Z. La société CONCORDE TRAVEL ASSOCIATES se focalise principalement activités des agences de voyage.
Pour l'exercice 2019, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.93 M €, soit un million neuf cent vingt-sept mille sept cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 8.67 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CONCORDE TRAVEL ASSOCIATES révélait une trésorerie de 591.45 K €.
En termes d’effectifs, CONCORDE TRAVEL ASSOCIATES compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CONCORDE TRAVEL ASSOCIATES est administrée par Celine Chen, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.93 M | 2.58 M | 2.57 M |
| Marge brute (€) | - | 600.67 K | 477.2 K | 481.75 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 232.64 K | - | - |
| EBITDA (€) | - | 20.5 K | 21.51 K | 67.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 212.14 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 12.9 K | 10.83 K | 47.4 K |
| Résultat net (€) | - | 8.67 K | 8.1 K | 38.01 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 0.45 | 0.31 | 1.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 3.18 | 3.07 | 14.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | 0.47 | 0.39 | 1.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 558.02 K | 392.38 K | 434.91 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 28.95 | 15.19 | 16.93 |
| Croissance | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | 31.16 | 18.48 | 18.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 1.06 | 0.83 | 2.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 12.07 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 1.57 M | 1.49 M | 1.61 M | 598.35 K |
| BFRE (€) | - | 1.07 M | 841.53 K | -42.62 K |
| BFRHE (€) | -378.71 K | 207.95 K | -179.81 K | 172.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 281.56 | 227.77 | 85.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 202.07 | 118.92 | -6.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 1.1 Md | -1.27 Md | 1.21 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 180 | 157.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 40.71 | 49.2 | 91.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.09 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 16.73 K | - | - |
| Dette nette (€) | -807.02 K | -1.35 M | -1.53 M | -1.74 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 0.87 | - | - |
| Font de roulement (€) | 548.39 K | 784.23 K | 887.22 K | 112.66 K |
| Couverture du BFR | 34.84 | 52.74 | 55.05 | 18.83 |
| Trésorerie (€) | 591.45 K | 216.8 K | 291.68 K | 84.81 K |
| Dettes financières (€) | 178.9 K | 606.89 K | 724.73 K | 712.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -80.45 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -140.7 | -493.98 | -581.9 | -679.05 |
| Autonomie financière (%) | 3.21 | 0.45 | 0.36 | 0.36 |
| Solvabilité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 193.77 K | 252.81 K | 377.13 K | 622.92 K |
| Liquidité générale | - | 100.22 | 108.32 | 66.49 |
| Liquidité réduite | - | 100.22 | 108.32 | 66.49 |
| Couverture de la dette | - | 0.08 | 0.09 | 0.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 360.72 K | 433.18 K | 365.62 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | 15.33 | 13.38 | 12.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 1.31 K | - | 4.48 K |