D.S. STOCK, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2010.
Localisée à CHAUNY (02300), elle se spécialise dans 4771Z. La société D.S. STOCK se concentre sur commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.1 M €, soit un million cent un mille quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 62.34 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, D.S. STOCK disposait d'une trésorerie de 346.18 K €.
En termes d’effectifs, D.S. STOCK recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, D.S. STOCK est dirigée par Jean-Claude Sebbag, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.1 M | 899.96 K | 795.11 K | 763.65 K |
| Marge brute (€) | 365.64 K | 204.73 K | 184.28 K | 166.67 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 67.37 K | 30.23 K | 13.58 K | 43.01 K |
| EBITDA (€) | 71.29 K | 48.17 K | 13.75 K | 42.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.92 K | -17.95 K | -171 | 52 |
| Résultat d'exploitation (€) | 70.58 K | 47.16 K | 12.52 K | 41.75 K |
| Résultat net (€) | 62.34 K | 41.25 K | 12.34 K | 36.27 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.66 | 4.58 | 1.55 | 4.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.29 | 13.66 | 4.62 | 14.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 12.76 | 10.04 | 3.47 | 10.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 298.11 K | 188.56 K | 175.5 K | 165.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.07 | 20.95 | 22.07 | 21.71 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 33.21 | 22.75 | 23.18 | 21.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.47 | 5.35 | 1.73 | 5.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.12 | 3.36 | 1.71 | 5.63 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 348.43 K | 300.42 K | 280.43 K | 266.63 K |
| BFRE (€) | -22.7 K | 2.77 K | 12.61 K | 24.83 K |
| BFRHE (€) | 73 | 21.11 K | -7.49 K | 8.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 115.5 | 121.84 | 128.74 | 127.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | -7.52 | 1.12 | 5.79 | 11.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 220.22 K | 52.05 M | -16.31 M | 18.34 M |
| Délais de paiement clients (j) | 18.56 | 26.83 | 23.41 | 32.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 8.67 | 21.43 | 11.03 | 9.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 63.16 K | 42.3 K | 13.57 K | 37.48 K |
| Dette nette (€) | 150.42 K | 154.92 K | 159.46 K | 130.01 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.74 | 4.7 | 1.71 | 4.91 |
| Font de roulement (€) | 323.55 K | 287.8 K | 252.81 K | 239.01 K |
| Couverture du BFR | 92.86 | 95.8 | 90.15 | 89.64 |
| Trésorerie (€) | 346.18 K | 263.91 K | 247.69 K | 205.42 K |
| Dettes financières (€) | 51.41 K | 1.41 K | 1.5 K | 1.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.38 | 3.66 | 11.75 | 3.47 |
| Ratio d'endettement (%) | 51.38 | 51.32 | 59.72 | 51.04 |
| Autonomie financière (%) | 5.7 | 214.84 | 177.91 | 200.07 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 119.48 K | 94.97 K | 59.1 K | 46.52 K |
| Liquidité générale | 206.24 | 302.99 | 340.52 | 363.87 |
| Liquidité réduite | 206.24 | 302.99 | 340.52 | 363.87 |
| Couverture de la dette | 0.61 | 0.79 | 0.31 | 1.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 292.34 K | 168.35 K | 193.33 K | 140.6 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.03 | 14.88 | 19.17 | 15.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 14.91 K | 5.63 K | -76 | 5.44 K |