D.S. STOCK, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2010.
Localisée à CHAUNY (02300), elle se consacre au secteur d'activité de 4771Z. Cette structure D.S. STOCK se focalise principalement sur commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.1 M €, soit un million cent un mille quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 62.34 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, D.S. STOCK montrait une trésorerie de 346.18 K €.
En termes d’effectifs, D.S. STOCK emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, D.S. STOCK est dirigée par Jean-Claude Sebbag, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.1 M | 899.96 K | 795.11 K | 763.65 K |
| Marge brute (€) | 365.64 K | 204.73 K | 184.28 K | 166.67 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 67.37 K | 30.23 K | 13.58 K | 43.01 K |
| EBITDA (€) | 71.29 K | 48.17 K | 13.75 K | 42.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.92 K | -17.95 K | -171 | 52 |
| Résultat d'exploitation (€) | 70.58 K | 47.16 K | 12.52 K | 41.75 K |
| Résultat net (€) | 62.34 K | 41.25 K | 12.34 K | 36.27 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.66 | 4.58 | 1.55 | 4.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.29 | 13.66 | 4.62 | 14.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 12.76 | 10.04 | 3.47 | 10.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 298.11 K | 188.56 K | 175.5 K | 165.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.07 | 20.95 | 22.07 | 21.71 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 33.21 | 22.75 | 23.18 | 21.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.47 | 5.35 | 1.73 | 5.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.12 | 3.36 | 1.71 | 5.63 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 348.43 K | 300.42 K | 280.43 K | 266.63 K |
| BFRE (€) | -22.7 K | 2.77 K | 12.61 K | 24.83 K |
| BFRHE (€) | 73 | 21.11 K | -7.49 K | 8.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 115.5 | 121.84 | 128.74 | 127.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | -7.52 | 1.12 | 5.79 | 11.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 220.22 K | 52.05 M | -16.31 M | 18.34 M |
| Délais de paiement clients (j) | 18.56 | 26.83 | 23.41 | 32.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 8.67 | 21.43 | 11.03 | 9.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 63.16 K | 42.3 K | 13.57 K | 37.48 K |
| Dette nette (€) | 150.42 K | 154.92 K | 159.46 K | 130.01 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.74 | 4.7 | 1.71 | 4.91 |
| Font de roulement (€) | 323.55 K | 287.8 K | 252.81 K | 239.01 K |
| Couverture du BFR | 92.86 | 95.8 | 90.15 | 89.64 |
| Trésorerie (€) | 346.18 K | 263.91 K | 247.69 K | 205.42 K |
| Dettes financières (€) | 51.41 K | 1.41 K | 1.5 K | 1.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.38 | 3.66 | 11.75 | 3.47 |
| Ratio d'endettement (%) | 51.38 | 51.32 | 59.72 | 51.04 |
| Autonomie financière (%) | 5.7 | 214.84 | 177.91 | 200.07 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 119.48 K | 94.97 K | 59.1 K | 46.52 K |
| Liquidité générale | 206.24 | 302.99 | 340.52 | 363.87 |
| Liquidité réduite | 206.24 | 302.99 | 340.52 | 363.87 |
| Couverture de la dette | 0.61 | 0.79 | 0.31 | 1.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 292.34 K | 168.35 K | 193.33 K | 140.6 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.03 | 14.88 | 19.17 | 15.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 14.91 K | 5.63 K | -76 | 5.44 K |