NEW ROCHELLE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2010.
Basée à PARIS (75008), elle se spécialise dans 5590Z. La société NEW ROCHELLE se focalise principalement sur autres hébergements.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.18 M €, soit un million cent soixante-seize mille cinq cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 14.77 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, NEW ROCHELLE présentait une trésorerie de 184.39 K €.
En termes d’effectifs, NEW ROCHELLE recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NEW ROCHELLE est dirigée par Francois Dalens, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.18 M | 1.14 M | 991.79 K | 869.48 K |
| Marge brute (€) | 142.07 K | 145.3 K | 95.78 K | 78.04 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.46 K | 23.34 K | -1.5 K | 4.46 K |
| EBITDA (€) | 21.16 K | 40.11 K | 18.1 K | 31.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | -22.63 K | -16.78 K | -19.6 K | -27.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 17.37 K | 40.11 K | 18.1 K | 31.76 K |
| Résultat net (€) | 14.77 K | 34.1 K | 12.75 K | 27.67 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.25 | 3 | 1.29 | 3.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.36 | 26.69 | 13.74 | 19.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.15 | 11.24 | 6.55 | 12.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 141.03 K | 144.85 K | 98.11 K | 102.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.99 | 12.74 | 9.89 | 11.75 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 12.07 | 12.78 | 9.66 | 8.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.8 | 3.53 | 1.82 | 3.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.12 | 2.05 | -0.15 | 0.51 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 190.71 K | 184.06 K | 127.35 K | 181.69 K |
| BFRE (€) | -33.37 K | -76.29 K | - | -24.36 K |
| BFRHE (€) | 54.51 K | 39.9 K | 56.31 K | 42.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | 59.16 | 59.11 | 46.87 | 76.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | -10.35 | -24.5 | - | -10.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 175.71 M | 124.25 M | 153 M | 102.04 M |
| Délais de paiement clients (j) | 16.29 | 16.51 | 21.56 | 16.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.2 | 31.99 | 12.17 | 8.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | - | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 19.13 K | 38.17 K | 13.93 K | 28.82 K |
| Dette nette (€) | 40.06 K | 34.29 K | 12.78 K | 73.98 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.63 | 3.36 | 1.4 | 3.31 |
| Font de roulement (€) | 180.2 K | 159.99 K | 122.79 K | 179.8 K |
| Couverture du BFR | 94.49 | 86.92 | 96.42 | 98.96 |
| Trésorerie (€) | 184.39 K | 209.97 K | 114.69 K | 162.23 K |
| Dettes financières (€) | 49.79 K | 48.14 K | 49.14 K | 53.13 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.09 | 0.9 | 0.92 | 2.57 |
| Ratio d'endettement (%) | 28.11 | 26.85 | 13.77 | 53.08 |
| Autonomie financière (%) | 2.86 | 2.65 | 1.89 | 2.62 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 84.03 K | 103.47 K | 48.21 K | 33.23 K |
| Liquidité générale | 172.8 | 155.93 | - | 242.52 |
| Liquidité réduite | 172.8 | 155.93 | - | 242.52 |
| Couverture de la dette | 0.85 | 2.22 | 0.71 | 1.97 |
| Salaires et charges sociales (€) | 139.34 K | 117.5 K | 93.14 K | 72.94 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.82 | 8.48 | 7.22 | 6.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.61 K | 6.02 K | 3.25 K | 4.09 K |