WATERFORM, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2010.
Localisée à MONTBELIARD (25200), elle œuvre dans le secteur d'activité 9313Z. Cette entité WATERFORM oriente son activité sur activités des centres de culture physique.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.89 M €, soit un million huit cent quatre-vingt-dix mille neuf cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -409.96 K €.
Au terme de l'exercice 2024, WATERFORM disposait d'une trésorerie de 6.04 K €.
En termes d’effectifs, WATERFORM rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, WATERFORM est dirigée par Serge Palisser, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.89 M | 2.77 M | 1.44 M |
| Marge brute (€) | - | 506.9 K | 902.59 K | 215.88 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -317.63 K | -12.84 K | 68.54 K |
| EBITDA (€) | - | -298.3 K | 75.97 K | 163.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -19.33 K | -88.81 K | -95.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -391.42 K | -29.46 K | 55.63 K |
| Résultat net (€) | - | -409.96 K | 3.84 K | 21.58 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -21.68 | 0.14 | 1.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 29.56 | -0.39 | -2.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | -48.15 | 0.24 | 1.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 451.21 K | 808.63 K | 665.16 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 23.86 | 29.18 | 46.26 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 26.81 | 32.57 | 15.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -15.78 | 2.74 | 11.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -16.8 | -0.46 | 4.77 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -665.6 K | -819.82 K | -621.72 K | -670.53 K |
| BFRE (€) | -802.68 K | -993.18 K | -1.12 M | -1.3 M |
| BFRHE (€) | -49.53 K | 49.44 K | 300.69 K | 334.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | -158.25 | -81.88 | -170.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -191.71 | -148.09 | -330.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 256.11 M | 2.28 Md | 1.32 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 53.76 | 110.72 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -291.97 K | 137.29 K | 139.66 K |
| Dette nette (€) | -2.26 M | -2.23 M | -2.54 M | -2.58 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -15.44 | 4.95 | 9.71 |
| Font de roulement (€) | -881.5 K | -942.81 K | -814.71 K | -962.59 K |
| Couverture du BFR | 132.44 | 115 | 131.04 | 143.56 |
| Trésorerie (€) | 6.04 K | 4.29 K | 11.56 K | 10.37 K |
| Dettes financières (€) | 974.07 K | 928.85 K | 729.85 K | 675.68 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 7.65 | -18.53 | -18.45 |
| Ratio d'endettement (%) | 158.68 | 161.09 | 260.49 | 262.83 |
| Autonomie financière (%) | -1.46 | -1.49 | -1.34 | -1.45 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.1 M | 1.19 M | 1.63 M | 1.62 M |
| Liquidité générale | 16.14 | 13.38 | 34.75 | 35.6 |
| Liquidité réduite | 16.14 | 13.38 | 34.75 | 35.6 |
| Couverture de la dette | - | -1.73 | 0.02 | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 819.19 K | 909.68 K | 503.06 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 34.74 | 25.65 | 30.33 |
