PHELINE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2010.
Basée à ANDERNOS-LES-BAINS (33510), elle intervient dans le secteur d'activité 6430Z. La société PHELINE met l'accent sur fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 59 K €, soit cinquante-huit mille neuf cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 213.07 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PHELINE disposait d'une trésorerie de 452.83 K €.
En termes d’effectifs, PHELINE rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PHELINE est sous la direction de Bernard Baudoin, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 59 K | 44.14 K | 36 K | 32.5 K |
| Marge brute (€) | -11.26 K | -25.26 K | -57.39 K | -59.91 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -386.34 K | -368.86 K | -406.62 K | -405.41 K |
| EBITDA (€) | -379.2 K | -364.13 K | -397.34 K | -399.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.14 K | -4.74 K | -9.29 K | -5.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -379.2 K | -364.13 K | -397.34 K | -399.68 K |
| Résultat net (€) | 213.07 K | 413.96 K | -295.97 K | -157.95 K |
| Taux de marge nette (%) | 361.16 | 937.85 | -822.13 | -485.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.03 | 6.07 | -4.62 | -2.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.99 | 4.35 | -2.83 | -1.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 448.24 K | 2.06 M | 2.01 M | 2.3 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 759.78 | 4.67 K | 5.59 K | 7.07 K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -19.09 | -57.22 | -159.4 | -184.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -642.76 | -824.95 | -1.1 K | -1.23 K |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -654.86 | -835.68 | -1.13 K | -1.25 K |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.83 M | 2.24 M | 4.22 M | 4.79 M |
| BFRHE (€) | -750.36 K | 1.04 M | 2.62 M | 3.61 M |
| BFR en jours de CA (j) | 11.31 K | 18.52 K | 42.78 K | 53.83 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | -121.28 M | 125.7 M | 257.92 M | 321.18 M |
| Délais de paiement clients (j) | 50.82 | 93.05 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.38 | 50.56 | 36.21 | 41.56 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 213.07 K | 413.97 K | -295.58 K | -157.21 K |
| Dette nette (€) | -3.22 M | -2.63 M | -3.47 M | -3.33 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 361.16 | 937.87 | -821.05 | -483.73 |
| Font de roulement (€) | -386.56 K | 1.01 M | 3.11 M | 3.54 M |
| Couverture du BFR | -21.16 | 45.1 | 73.8 | 73.83 |
| Trésorerie (€) | 452.83 K | 55.53 K | 580.52 K | 17.95 K |
| Dettes financières (€) | 1.37 M | 1.37 M | 2.86 M | 2.01 M |
| Capacité de remboursement (€) | -15.12 | -6.35 | 11.74 | 21.17 |
| Ratio d'endettement (%) | -45.78 | -38.52 | -54.14 | -49.63 |
| Autonomie financière (%) | 5.13 | 4.98 | 2.24 | 3.34 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 89.03 K | 84.79 K | 81.17 K | 86.16 K |
| Couverture de la dette | 2.65 | 5.52 | -4.12 | -2.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 341.56 K | 310.91 K | 313.27 K | 309.33 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 407.49 | 496.42 | 611.72 | 666.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -1.8 K | 1.2 K | - |