CBA MONTAGNE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2010.
Établie à SAINT-JEAN-D'AVELANNE (38480), elle œuvre dans le secteur d'activité 4332A. L'entreprise CBA MONTAGNE met l'accent sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 7.29 M €, soit sept millions deux cent quatre-vingt-treize mille neuf cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -1.13 M €.
Au terme de l'exercice 2023, CBA MONTAGNE révélait une trésorerie de 195.34 K €.
En termes d’effectifs, CBA MONTAGNE compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CBA MONTAGNE est sous la direction de HASAP, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.29 M | 7.9 M | 16.54 M | 9.98 M |
| Marge brute (€) | 393.02 K | 997.17 K | 343.77 K | 1.74 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -985.42 K | -654.58 K | -1.59 M | 474.25 K |
| EBITDA (€) | -951.66 K | -463.56 K | -1.6 M | 462.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | -33.75 K | -191.03 K | 7.44 K | 11.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.04 M | -549.59 K | -1.68 M | 367.48 K |
| Résultat net (€) | -1.13 M | 469 | -1.26 M | 214.62 K |
| Taux de marge nette (%) | -15.48 | 0.01 | -7.6 | 2.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 206.74 | 0.26 | -689.15 | 13.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -29.8 | 0.01 | -14.96 | 3.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 314.3 K | 748.03 K | -66.19 K | 1.91 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 4.31 | 9.46 | -0.4 | 19.13 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 5.39 | 12.61 | 2.08 | 17.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -13.05 | -5.86 | -9.68 | 4.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -13.51 | -8.28 | -9.63 | 4.75 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 944.95 K | 1.27 M | 1.93 M | 3.2 M |
| BFRE (€) | 171.25 K | 605.24 K | -450.6 K | 1.36 M |
| BFRHE (€) | 51.81 K | 160.92 K | 140.61 K | 45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 47.29 | 58.86 | 42.66 | 117.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.57 | 27.95 | -9.95 | 49.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.04 Md | 3.49 Md | 6.37 Md | 1.23 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 159.73 | 128.63 | 136.2 | 165.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 114.77 | 74.28 | 118.54 | 97.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.03 M | 102.41 K | -1.03 M | 412.14 K |
| Dette nette (€) | -4.12 M | -2.98 M | -6.54 M | -3.7 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -14.12 | 1.3 | -6.23 | 4.13 |
| Font de roulement (€) | 354.17 K | 990.13 K | 573.24 K | 1.36 M |
| Couverture du BFR | 37.48 | 77.67 | 29.66 | 42.62 |
| Trésorerie (€) | 195.34 K | 279.2 K | 1.53 M | 1.04 M |
| Dettes financières (€) | 1.08 M | 1.05 M | 668.72 K | 109.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | 4 | -29.09 | 6.35 | -8.99 |
| Ratio d'endettement (%) | 754.45 | -1.63 K | -3.58 K | -240.47 |
| Autonomie financière (%) | -0.51 | 0.17 | 0.27 | 14.12 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.67 M | 1.93 M | 6.2 M | 2.9 M |
| Liquidité générale | 80.62 | 95.75 | 96.59 | 119.13 |
| Liquidité réduite | 80.62 | 95.75 | 96.59 | 119.13 |
| Couverture de la dette | -2.48 | 0 | -1.45 | 0.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.36 M | 1.46 M | 1.73 M | 1.54 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.35 | 14.2 | 7.86 | 11.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -70.2 K | -1.2 K | -31.2 K | 66.31 K |
