NIGLO CASH, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2010.
Située à CHAULNES (80320), elle est active dans le secteur d'activité 6820B. Cette entité NIGLO CASH met l'accent sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2022, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 269.03 K €, soit deux cent soixante-neuf mille vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 19.82 K €.
Au terme de l'exercice 2022, NIGLO CASH révélait une trésorerie de 10.45 K €.
En matière de gouvernance, NIGLO CASH est dirigée par Christian Bouvier, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 269.03 K | 377.94 K | 460.31 K | 487.32 K |
| Marge brute (€) | 75 K | 105.91 K | 125.79 K | 127.8 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 29.49 K | 19.44 K |
| EBITDA (€) | 40.41 K | 54.49 K | 32.57 K | 20.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -3.08 K | -811 |
| Résultat d'exploitation (€) | 26.9 K | 42.31 K | 17.07 K | 4.99 K |
| Résultat net (€) | 19.82 K | 39.03 K | 15.77 K | 1.16 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.37 | 10.33 | 3.43 | 0.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.95 | 14.72 | 6.97 | 0.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 4.91 | 9.82 | 3.78 | 0.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 78.07 K | 112.85 K | 129.12 K | 125.9 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.02 | 29.86 | 28.05 | 25.83 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 27.88 | 28.02 | 27.33 | 26.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.02 | 14.42 | 7.08 | 4.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 6.41 | 3.99 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 243.04 K | 235.65 K | 205.15 K | 166.76 K |
| BFRE (€) | 215.59 K | 170.7 K | 88.11 K | 134.64 K |
| BFRHE (€) | 15.43 K | 21.85 K | 28.8 K | 35.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 329.74 | 227.59 | 162.67 | 124.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | 292.5 | 164.86 | 69.86 | 100.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.38 M | 22.62 M | 36.31 M | 47.21 M |
| Délais de paiement clients (j) | 169.58 | 22.63 | 23.92 | 27.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.85 | 14.08 | 70.81 | 41.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.44 | 0.49 | 0.37 | 0.37 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 31.27 K | 19.7 K |
| Dette nette (€) | -108.26 K | -89.4 K | -102.38 K | -127.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 6.79 | 4.04 |
| Font de roulement (€) | 241.48 K | 233.66 K | 205.13 K | 166.07 K |
| Couverture du BFR | 99.36 | 99.16 | 99.99 | 99.59 |
| Trésorerie (€) | 10.45 K | 42.94 K | 88.8 K | 3.9 K |
| Dettes financières (€) | 102.97 K | 112.34 K | 105.15 K | 77.33 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -3.27 | -6.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -37.98 | -33.71 | -45.26 | -60.43 |
| Autonomie financière (%) | 2.77 | 2.36 | 2.15 | 2.72 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 14.18 K | 18.01 K | 86.02 K | 53.04 K |
| Liquidité générale | 115.9 | 50.84 | 62.55 | 31.93 |
| Liquidité réduite | 115.9 | 50.84 | 62.55 | 31.93 |
| Couverture de la dette | 7.19 | 5.71 | 0.76 | 0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 33.19 K | 61.47 K | 100.15 K | 106.16 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 12.03 | 14.68 | 19.91 | 19.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.53 K | 5.01 K | 665 | - |