PROFILSTORES, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2010.
Basée à MARTRES-TOLOSANE (31220), elle se spécialise dans 1392Z. Cette structure PROFILSTORES oriente ses efforts sur fabrication d'articles textiles, sauf habillement.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.6 M €, soit un million six cent trois mille quatre cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 446.24 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, PROFILSTORES présentait une trésorerie de 708.08 K €.
En termes d’effectifs, PROFILSTORES emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PROFILSTORES est sous la direction de Lionel Molle, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.6 M | 1.54 M | 1.39 M | - |
| Marge brute (€) | 823.19 K | 700.57 K | 593.36 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 529.42 K | 414.17 K | 317.05 K | - |
| EBITDA (€) | 532.04 K | 417.77 K | 324.76 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -2.62 K | -3.6 K | -7.71 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 526.17 K | 412.05 K | 319.04 K | - |
| Résultat net (€) | 446.24 K | 315.08 K | 241.75 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 27.83 | 20.4 | 17.33 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.58 | 17.11 | 13.92 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 18.75 | 13.93 | 10.92 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 804.94 K | 684.17 K | 577.99 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.2 | 44.31 | 41.44 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 51.34 | 45.37 | 42.54 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 33.18 | 27.06 | 23.28 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 33.02 | 26.82 | 22.73 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.1 M | 1.97 M | 1.91 M | 1.61 M |
| BFRE (€) | -24.64 K | -93.64 K | -112.78 K | -129.8 K |
| BFRHE (€) | 1.42 M | 1.57 M | 799.31 K | 753.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 477.77 | 465.14 | 499.46 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.61 | -22.13 | -29.51 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.22 Md | 6.63 Md | 3.05 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 57.43 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.7 | 74.35 | 81.62 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.06 | 0.05 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 452.3 K | 320.85 K | 247.55 K | - |
| Dette nette (€) | 395.3 K | 69.24 K | 750.63 K | 589.86 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 28.21 | 20.78 | 17.75 | - |
| Font de roulement (€) | 2.07 M | 1.94 M | 1.87 M | 1.58 M |
| Couverture du BFR | 98.71 | 98.49 | 98.05 | 98.16 |
| Trésorerie (€) | 708.08 K | 489.83 K | 1.23 M | 987.24 K |
| Dettes financières (€) | 35.03 K | 133.45 K | 171.22 K | 106.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.87 | 0.22 | 3.03 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 19.12 | 3.76 | 43.22 | 38.8 |
| Autonomie financière (%) | 59.02 | 13.8 | 10.14 | 14.29 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 250.77 K | 257.49 K | 268.01 K | 261.35 K |
| Liquidité générale | 714.49 | 506.07 | 443.46 | 461.23 |
| Liquidité réduite | 714.49 | 506.07 | 443.46 | 461.23 |
| Couverture de la dette | 5.09 | 4.19 | 2.92 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 290.34 K | 281.41 K | 271.8 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.53 | 16.65 | 16.78 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 143.08 K | 99.36 K | 81.2 K | - |
