T.M.T.C. (T.M.T.C.), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2010.
Basée à GONCELIN (38570), elle œuvre dans 4312A. Cette structure T.M.T.C. (T.M.T.C.) se concentre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2018, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.52 M €, soit un million cinq cent vingt-et-un mille cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -70.28 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, T.M.T.C. (T.M.T.C.) montrait une trésorerie de 45.53 K €.
En matière de gouvernance, T.M.T.C. (T.M.T.C.) compte parmi ses dirigeants Christian Levrat, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.52 M | 1.96 M | 2.11 M |
| Marge brute (€) | 98.19 K | 112.3 K | 173 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -42.21 K | - | 1.15 K |
| EBITDA (€) | -46.11 K | -262.61 K | 2.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | 3.9 K | - | -1.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -53.35 K | -270.14 K | -1.66 K |
| Résultat net (€) | -70.28 K | -259.31 K | 3.8 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.62 | -13.23 | 0.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 146.35 | 152.77 | 4.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -10.11 | -52.65 | 0.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 83.99 K | -130.78 K | 154.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.52 | -6.67 | 7.31 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 6.46 | 5.73 | 8.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.03 | -13.4 | 0.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.77 | - | 0.05 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | -37.56 K | -15.5 K | 314.34 K |
| BFRE (€) | -511.35 K | -211.22 K | -128.79 K |
| BFRHE (€) | 402.19 K | 117.2 K | 348.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | -9.01 | -2.89 | 54.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | -122.7 | -39.34 | -22.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.68 Md | 629.22 M | 2.01 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 130.61 | 59.27 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 153.38 | 75.25 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.02 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -58.23 K | - | 8.36 K |
| Dette nette (€) | -697.63 K | -584.33 K | -1.42 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.83 | - | 0.4 |
| Font de roulement (€) | -64.39 K | -16.09 K | 290.94 K |
| Couverture du BFR | 171.46 | 103.83 | 92.55 |
| Trésorerie (€) | 45.53 K | 77.93 K | 71.48 K |
| Dettes financières (€) | 3.83 K | 195.44 K | 234.9 K |
| Capacité de remboursement (€) | 11.98 | - | -170.07 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.45 K | 344.25 | -1.59 K |
| Autonomie financière (%) | -12.55 | -0.87 | 0.38 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 712.49 K | 466.23 K | 1.24 M |
| Liquidité générale | 80.7 | 61.11 | 90.19 |
| Liquidité réduite | 80.7 | 61.11 | 90.19 |
| Couverture de la dette | -0.72 | -3.31 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 146.05 K | 204.39 K | 217.76 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 6.13 | 6.16 | 5.95 |