SI VALVERT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2010.
Située à ANNECY (74000), elle œuvre dans le secteur d'activité 6630Z. Cette entité SI VALVERT se consacre essentiellement gestion de fonds.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 499.23 K €, soit quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -48.86 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SI VALVERT révélait une trésorerie de 150.23 K €.
En matière de gouvernance, SI VALVERT est sous la direction de SOMNOO MANAGEMENT, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 499.23 K | 610.59 K | 494.88 K | 440 K |
| Marge brute (€) | 36.2 K | 200.42 K | 186.71 K | -23.56 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -76.23 K |
| EBITDA (€) | -23.9 K | 141.74 K | 126.41 K | -76.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 664 |
| Résultat d'exploitation (€) | -36.13 K | 129.47 K | 114.15 K | -89.16 K |
| Résultat net (€) | -48.86 K | 119.57 K | 91.64 K | -99.27 K |
| Taux de marge nette (%) | -9.79 | 19.58 | 18.52 | -22.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.65 | -26.14 | -15.88 | 14.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -2.54 | 9.59 | 14.91 | -11.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 122.65 K | 216.91 K | 209.23 K | -13.77 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.57 | 35.52 | 42.28 | -3.13 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 7.25 | 32.82 | 37.73 | -5.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.79 | 23.21 | 25.54 | -17.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -17.32 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.52 M | 854.13 K | -144.01 K | 164.86 K |
| BFRHE (€) | 1.77 M | 1.19 M | 494.61 K | 42.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.11 K | 510.59 | -106.22 | 136.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.43 Md | 1.99 Md | 670.61 M | 50.77 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | -87 K |
| Dette nette (€) | -2.28 M | -1.66 M | -1.1 M | -1.54 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | -19.77 |
| Font de roulement (€) | - | 854.13 K | -144.02 K | 164.86 K |
| Couverture du BFR | - | 100 | 100.01 | 100 |
| Trésorerie (€) | 150.23 K | 43.43 K | 95.68 K | 24.52 K |
| Dettes financières (€) | 2.03 M | 1.32 M | 457.47 K | 870.26 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 17.68 |
| Ratio d'endettement (%) | 450.35 | 363.16 | 189.97 | 229.98 |
| Autonomie financière (%) | -0.25 | -0.35 | -1.26 | -0.77 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 400.03 K | 380.8 K | 734.31 K | 691.98 K |
| Couverture de la dette | -0.72 | 5.27 | 1.03 | -0.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -16.29 K | - | - | - |