TENERGIE GESTION
PLAN DE FABRIQUE - 13710 FUVEAU
TENERGIE GESTION, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2010.
Localisée à FUVEAU (13710), elle exerce son activité dans 7022Z. L'entreprise TENERGIE GESTION oriente ses efforts sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 13.2 M €, soit treize millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -3.26 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TENERGIE GESTION montrait une trésorerie de 105.92 K €.
En termes d’effectifs, TENERGIE GESTION dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TENERGIE GESTION est dirigée par TENERGIE, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.2 M | 13.36 M | 12.31 M | 9.18 M |
| Marge brute (€) | -669.87 K | -33.63 K | 79.72 K | -1.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -3.87 M | -2.67 M | -1.99 M | -2.62 M |
| EBITDA (€) | -3.85 M | -2.67 M | -2.05 M | -2.61 M |
| EBITDA - EBE (€) | -19.84 K | -810 | 53.81 K | -4.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.87 M | -2.7 M | -2.09 M | -2.66 M |
| Résultat net (€) | -3.26 M | -1.49 M | -2.01 M | -2.34 M |
| Taux de marge nette (%) | -24.69 | -11.14 | -16.3 | -25.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.35 | 20.86 | 35.53 | 64.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -23.9 | -16.68 | -34.61 | -32.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | -1.05 M | -431.23 K | -37.35 K | -1.08 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -7.93 | -3.23 | -0.3 | -11.72 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -5.07 | -0.25 | 0.65 | -11.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -29.16 | -19.96 | -16.61 | -28.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -29.31 | -19.96 | -16.17 | -28.49 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.25 M | -408.21 K | -1.83 M | 944.62 K |
| BFRE (€) | 1.26 M | -4.83 M | -4.44 M | -5.03 M |
| BFRHE (€) | 2.2 M | 1.31 M | 1.65 M | 1.51 M |
| BFR en jours de CA (j) | 117.46 | -11.15 | -54.17 | 37.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | 34.91 | -131.79 | -131.62 | -200.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 79.64 Md | 47.82 Md | 55.77 Md | 37.93 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 125.97 | 91.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 178.11 | 173.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -3.24 M | -1.45 M | -1.91 M | -2.27 M |
| Dette nette (€) | -23.93 M | -15.82 M | -10.39 M | -6.27 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -24.53 | -10.87 | -15.49 | -24.74 |
| Font de roulement (€) | 3.31 M | -3.44 M | -3.41 M | 148.33 K |
| Couverture du BFR | 77.81 | 843.21 | 186.39 | 15.7 |
| Trésorerie (€) | 105.92 K | 247.08 K | 343.28 K | 4.12 M |
| Dettes financières (€) | 13.71 M | 3.72 M | 2.3 M | 3.88 M |
| Capacité de remboursement (€) | 7.39 | 10.89 | 5.45 | 2.76 |
| Ratio d'endettement (%) | 230.15 | 221.64 | 184.02 | 172.17 |
| Autonomie financière (%) | -0.76 | -1.92 | -2.46 | -0.94 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.38 M | 9.32 M | 7.57 M | 6.05 M |
| Liquidité générale | 51.87 | 49.99 | 45.81 | 63.85 |
| Liquidité réduite | 51.87 | 49.99 | 45.81 | 63.85 |
| Couverture de la dette | -1.61 | -1.16 | -1.48 | -2.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.15 M | 2.63 M | 2.03 M | 1.56 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.17 | 14.21 | 11.92 | 12.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.1 M | -746.67 K | -528.45 K | -727.33 K |