LA TRIVALE, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2010.
Implantée à HAGUENAU (67500), elle œuvre dans 3511Z. L'entité LA TRIVALE se focalise principalement sur production d'électricité.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 781.29 K €, soit sept cent quatre-vingt-un mille deux cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -190.26 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LA TRIVALE disposait d'une trésorerie de 518.18 K €.
En matière de gouvernance, LA TRIVALE compte parmi ses dirigeants Holger Marg, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 781.29 K | 830.01 K | 809.27 K | 846.32 K |
| Marge brute (€) | 567.32 K | 616.47 K | 628.61 K | 665.82 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 558.4 K | - | 601.44 K |
| EBITDA (€) | 508.53 K | 561.48 K | 571.27 K | 602.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -3.08 K | - | -574 |
| Résultat d'exploitation (€) | 62.75 K | 151.05 K | 162.84 K | 194.02 K |
| Résultat net (€) | -190.26 K | -46.94 K | -75.79 K | -103.89 K |
| Taux de marge nette (%) | -24.35 | -5.66 | -9.37 | -12.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.31 | 4.48 | 8.04 | 12.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -3.59 | -0.92 | -1.39 | -1.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.78 M | 874.82 K | 889.85 K | 964.69 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 227.47 | 105.4 | 109.96 | 113.99 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 72.61 | 74.27 | 77.68 | 78.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 65.09 | 67.65 | 70.59 | 71.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 67.28 | - | 71.07 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 639.63 K | 618.45 K | 566.05 K | 503.83 K |
| BFRE (€) | - | - | 31.7 K | - |
| BFRHE (€) | 119.28 K | 25.17 K | 15.72 K | 14.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 298.82 | 271.97 | 255.3 | 217.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 14.3 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 255.33 M | 57.23 M | 34.86 M | 32.84 M |
| Délais de paiement clients (j) | 89.3 | 41.03 | 36.04 | 37.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 104.54 | 44.61 | 60.11 | 91.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 363.55 K | - | 304.13 K |
| Dette nette (€) | -6.11 M | -5.25 M | -5.54 M | -5.85 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 43.8 | - | 35.94 |
| Font de roulement (€) | 289.63 K | 268.45 K | 211.31 K | 153.83 K |
| Couverture du BFR | 45.28 | 43.41 | 37.33 | 30.53 |
| Trésorerie (€) | 518.18 K | 562.23 K | 517.02 K | 460.93 K |
| Dettes financières (€) | 6.55 M | 5.77 M | 6.02 M | 6.26 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -14.44 | - | -19.23 |
| Ratio d'endettement (%) | 363.04 | 501.58 | 587.65 | 692.81 |
| Autonomie financière (%) | -0.26 | -0.18 | -0.16 | -0.13 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 72.34 K | 38.37 K | 35.37 K | 45.91 K |
| Liquidité générale | - | - | 9.88 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 9.88 | - |
| Couverture de la dette | -18.64 | -3.94 | -14.56 | - |