CARTILOU, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2010.
Localisée à FLAGNAC (12300), elle se consacre au secteur d'activité de 4711D. Cette structure CARTILOU oriente ses efforts sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 6.58 M €, soit six millions cinq cent soixante-dix-sept mille cinq cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -33.9 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CARTILOU montrait une trésorerie de 97.07 K €.
En termes d’effectifs, CARTILOU emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CARTILOU compte parmi ses dirigeants Stephanie Ruvel, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.58 M | 6.72 M | 6.28 M | 5.62 M |
| Marge brute (€) | 500.65 K | 614.49 K | 630.41 K | 603.25 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 13.36 K | 133.83 K | 160.96 K | 150.95 K |
| EBITDA (€) | 40.67 K | 152.5 K | 182.31 K | 182.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | -27.32 K | -18.67 K | -21.35 K | -31.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -39.49 K | 74.79 K | 107.92 K | 68.23 K |
| Résultat net (€) | -33.9 K | 87.1 K | 115.22 K | 82.91 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.52 | 1.3 | 1.84 | 1.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.87 | 16.52 | 26.19 | 18.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -3.25 | 5.95 | 7.87 | 5.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 454.2 K | 568.6 K | 584.72 K | 577.18 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.91 | 8.46 | 9.32 | 10.27 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 7.61 | 9.14 | 10.04 | 10.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.62 | 2.27 | 2.9 | 3.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.2 | 1.99 | 2.56 | 2.69 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 487.09 K | 828.11 K | 732.42 K | 629.69 K |
| BFRE (€) | 246.89 K | 267.25 K | 191.65 K | 154.73 K |
| BFRHE (€) | 143.07 K | 81.71 K | 82.09 K | 72.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 27.03 | 44.98 | 42.59 | 40.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | 13.7 | 14.51 | 11.15 | 10.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.58 Md | 1.5 Md | 1.41 Md | 1.12 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 6.71 | 6.43 | 8.29 | 8.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 10.37 | 11.47 | 14.61 | 14.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 48.37 K | 165.34 K | 192.02 K | 199.6 K |
| Dette nette (€) | -452.22 K | -458.05 K | -566.39 K | -543.42 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.74 | 2.46 | 3.06 | 3.55 |
| Font de roulement (€) | 486.33 K | 827.18 K | 731.62 K | 626.95 K |
| Couverture du BFR | 99.84 | 99.89 | 99.89 | 99.56 |
| Trésorerie (€) | 97.07 K | 478.42 K | 458.06 K | 399.59 K |
| Dettes financières (€) | 285.12 K | 656.44 K | 698.97 K | 636.87 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.35 | -2.77 | -2.95 | -2.72 |
| Ratio d'endettement (%) | -91.69 | -86.9 | -128.73 | -118.76 |
| Autonomie financière (%) | 1.73 | 0.8 | 0.63 | 0.72 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 263.4 K | 279.1 K | 324.69 K | 303.4 K |
| Liquidité générale | 50.53 | 64.55 | 59.5 | 57.3 |
| Liquidité réduite | 50.53 | 64.55 | 59.5 | 57.3 |
| Couverture de la dette | -0.38 | 1.05 | 1.24 | 0.83 |
| Salaires et charges sociales (€) | 457.9 K | 457.44 K | 451.54 K | 419.93 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 5.6 | 5.49 | 5.8 | 6.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -6.16 K | 16.47 K | 26.43 K | 15.11 K |