CELESTE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2010.
Établie à CHEMAUDIN ET VAUX (25320), elle se consacre au secteur d'activité de 6420Z. Cette structure CELESTE se concentre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 297.95 K €, soit deux cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 308.39 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CELESTE montrait une trésorerie de 383.8 K €.
En termes d’effectifs, CELESTE dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CELESTE est sous la direction de Roland Girard, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 297.95 K | 361.24 K | 363.58 K | 373.58 K |
| Marge brute (€) | 198.66 K | 228.91 K | 266.53 K | 307.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 92.88 K | 61.05 K | 67.92 K | 37.32 K |
| EBITDA (€) | 102.35 K | 68.77 K | 75.54 K | 45.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.46 K | -7.72 K | -7.61 K | -8.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 95.96 K | 61.96 K | 61.35 K | 27.13 K |
| Résultat net (€) | 308.39 K | 570.21 K | 37.26 K | 616.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 103.5 | 157.85 | 10.25 | 165.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.29 | 27.01 | 2.05 | 93.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 11.08 | 25.36 | 1.72 | 24.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 179 K | 2.23 M | 236.26 K | 407.11 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.08 | 616.75 | 64.98 | 108.98 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 66.68 | 63.37 | 73.31 | 82.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 34.35 | 19.04 | 20.78 | 12.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 31.17 | 16.9 | 18.68 | 9.99 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | 1.36 M | 1.26 M | 1.18 M | 305.25 K |
| BFRHE (€) | 1.01 M | 11.38 K | 15.33 K | 250.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.67 K | 1.27 K | 1.18 K | 298.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 823.67 M | 11.27 M | 15.27 M | 256.77 M |
| Délais de paiement clients (j) | 30.09 | 1.5 | 14.26 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.35 | 43.38 | 72.87 | 100.27 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 314.78 K | 577.02 K | 67.09 K | 635.51 K |
| Dette nette (€) | 332.33 K | 1.16 M | 864.48 K | -1.84 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 105.65 | 159.73 | 18.45 | 170.12 |
| Font de roulement (€) | 1.36 M | 1.26 M | 1.18 M | 300.25 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 98.36 |
| Trésorerie (€) | 383.8 K | 1.3 M | 1.22 M | 1.32 K |
| Dettes financières (€) | 2.39 K | 90.01 K | 299.83 K | 1.71 M |
| Capacité de remboursement (€) | 1.06 | 2.01 | 12.89 | -2.9 |
| Ratio d'endettement (%) | 12.17 | 54.93 | 47.61 | -278.32 |
| Autonomie financière (%) | 1.14 K | 23.45 | 6.06 | 0.39 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 49.08 K | 47.07 K | 56.1 K | 131.43 K |
| Couverture de la dette | 8.01 | 18.32 | 1.02 | 5.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 96.44 K | 159.92 K | 190.57 K | 252.28 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 22.45 | 31.23 | 36.07 | 48.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 33.05 K | 26.54 K | 10.97 K | -226.7 K |