KELLYDELI, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2010.
Basée à PARIS (75011), elle se consacre au secteur d'activité de 4690Z. L'entreprise KELLYDELI se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 139.17 M €, soit cent trente-neuf millions cent soixante-huit mille cinq cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 3.25 M €.
À la clôture de l'exercice 2022, KELLYDELI montrait une trésorerie de 11.5 M €.
En termes d’effectifs, KELLYDELI recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, KELLYDELI est sous la direction de Silvano Delnegro, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 139.17 M | 146.65 M | 127.59 M |
| Marge brute (€) | 21.52 M | 22.61 M | 21.79 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 18.66 M | 19.18 M | 18.8 M |
| EBITDA (€) | 6.83 M | 7.08 M | 6.24 M |
| EBITDA - EBE (€) | 11.83 M | 12.09 M | 12.56 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.59 M | 6.76 M | 5.91 M |
| Résultat net (€) | 3.25 M | 4.46 M | 4.08 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.34 | 3.04 | 3.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 69.7 | 85.49 | 56.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 11.68 | 14.54 | 9.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 21.96 M | 21.87 M | 20.86 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.78 | 14.91 | 16.35 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 15.46 | 15.42 | 17.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.91 | 4.83 | 4.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.41 | 13.08 | 14.73 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 10.31 M | 9.03 M | 21.26 M |
| BFRE (€) | -2 M | -4.54 M | -3.7 M |
| BFRHE (€) | -2.35 M | -771.53 K | -2.53 M |
| BFR en jours de CA (j) | 27.04 | 22.47 | 60.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.25 | -11.29 | -10.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -895.52 Md | -309.99 Md | -884.07 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 39.82 | 44.69 | 48.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.6 | 54.94 | 64.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.13 M | 6.86 M | 6.72 M |
| Dette nette (€) | -9 M | -13.06 M | -10.12 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.4 | 4.68 | 5.26 |
| Font de roulement (€) | 4.49 M | 5.09 M | 17.01 M |
| Couverture du BFR | 43.6 | 56.38 | 80.03 |
| Trésorerie (€) | 11.5 M | 11.39 M | 24.48 M |
| Dettes financières (€) | 438.44 K | 657.82 K | 10.93 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.47 | -1.9 | -1.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -193.12 | -250.5 | -139.44 |
| Autonomie financière (%) | 10.64 | 7.92 | 0.66 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 16.91 M | 20.84 M | 20.67 M |
| Liquidité générale | 132.1 | 121.69 | 121.01 |
| Liquidité réduite | 132.1 | 121.69 | 121.01 |
| Couverture de la dette | 1.93 | 2.34 | 2.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.72 M | 4.05 M | 3.65 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 1.81 | 1.9 | 2.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.57 M | 1.65 M | 1.47 M |
