PENTA SAFETY GLOBAL, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2010.
Localisée à MALATAVERNE (26780), elle œuvre dans le secteur d'activité 7022Z. La société PENTA SAFETY GLOBAL se focalise principalement conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 3.62 M €, soit trois millions six cent dix-neuf mille soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 75.87 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PENTA SAFETY GLOBAL affichait une trésorerie de 577.77 K €.
En termes d’effectifs, PENTA SAFETY GLOBAL dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PENTA SAFETY GLOBAL est sous la direction de NOVARC, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.62 M | 3.34 M | 2.9 M | 3.43 M |
| Marge brute (€) | 1.56 M | 1.42 M | 1.47 M | 2.06 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -5.03 K | 60.57 K | 53.6 K | 447.67 K |
| EBITDA (€) | 122 K | 101.3 K | 89.64 K | 481.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | -127.03 K | -40.73 K | -36.05 K | -34.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 121.64 K | 100.75 K | 88.42 K | 479.72 K |
| Résultat net (€) | 75.87 K | 64.6 K | 40.62 K | 368.38 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.1 | 1.94 | 1.4 | 10.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.23 | 35.99 | 57.52 | 84.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.52 | 5.57 | 12.81 | 26.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.15 M | 955.27 K | 1.1 M | 1.51 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.9 | 28.64 | 37.85 | 44.08 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 42.99 | 42.55 | 50.62 | 60.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.37 | 3.04 | 3.09 | 14.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.14 | 1.82 | 1.85 | 13.05 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 353.18 K | 179.88 K | 36.99 K | 444.75 K |
| BFRE (€) | - | - | -954 | - |
| BFRHE (€) | -10.4 K | 61.21 K | 53.14 K | 65.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 35.62 | 19.68 | 4.66 | 47.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -0.12 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -103.13 M | 559.36 M | 421.91 M | 617.85 M |
| Délais de paiement clients (j) | 108.32 | 95.2 | 14.47 | 66.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.89 | 74.57 | 26.35 | 41.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 76.24 K | 65.17 K | 41.85 K | 370.57 K |
| Dette nette (€) | -884.28 K | -711.56 K | -245.41 K | -202.7 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.11 | 1.95 | 1.44 | 10.81 |
| Font de roulement (€) | 212.77 K | 177.88 K | 40.6 K | - |
| Couverture du BFR | 60.24 | 98.89 | 109.75 | - |
| Trésorerie (€) | 577.77 K | 267.75 K | 1.09 K | 736.02 K |
| Dettes financières (€) | 4.4 K | 5.66 K | 107.14 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -11.6 | -10.92 | -5.86 | -0.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -410.65 | -396.46 | -347.5 | -46.6 |
| Autonomie financière (%) | 49 | 31.73 | 0.66 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.32 M | 971.65 K | 139.35 K | 923.73 K |
| Liquidité générale | - | - | 47.7 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 47.7 | - |
| Couverture de la dette | 0.09 | 0.11 | 1.17 | 0.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.54 M | 1.34 M | 1.38 M | 1.58 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.66 | 24.92 | 32.99 | 28.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 39.6 K | 35.2 K | 29.54 K | 113.54 K |