VALOLINVEST, une entreprise de type Autre société civile, opère depuis 2010.
Située à SAINT CHELY D'AUBRAC (12470), elle œuvre dans le secteur d'activité 6820B. La société VALOLINVEST se consacre essentiellement location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2018, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 636.04 K €, soit six cent trente-six mille quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 21.45 K €.
Au terme de l'exercice 2018, VALOLINVEST présentait une trésorerie de 285.77 K €.
En matière de gouvernance, VALOLINVEST est sous la direction de Olivier Vayrou, qui occupe la fonction de Gérant et associé indéfiniment responsable.
| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 636.04 K | 593.54 K |
| Marge brute (€) | 240.66 K | 203.76 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 54.1 K | 9.87 K |
| EBITDA (€) | 48.96 K | 10.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | 5.14 K | -1.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 20.83 K | -19.01 K |
| Résultat net (€) | 21.45 K | -24.19 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.37 | -4.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.13 | -2.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 1.42 | -1.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 209.94 K | 181.72 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.01 | 30.62 |
| Croissance | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 37.84 | 34.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.7 | 1.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.51 | 1.66 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 559.86 K | 528.16 K |
| BFRE (€) | 171.3 K | 229.71 K |
| BFRHE (€) | 102.79 K | 114.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 321.28 | 324.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | 98.3 | 141.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 179.12 M | 186.66 M |
| Délais de paiement clients (j) | 13.4 | 23.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 15.6 | 12.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.32 | 0.44 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 50.24 K | 6.68 K |
| Dette nette (€) | -215.57 K | -323.07 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.9 | 1.12 |
| Font de roulement (€) | 559.86 K | 528.16 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 285.77 K | 184.42 K |
| Dettes financières (€) | 468.27 K | 468.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.29 | -48.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -21.42 | -32.8 |
| Autonomie financière (%) | 2.15 | 2.1 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 33.07 K | 39.21 K |
| Liquidité générale | 77.96 | 59.87 |
| Liquidité réduite | 77.96 | 59.87 |
| Couverture de la dette | 1.16 | -0.96 |
| Salaires et charges sociales (€) | 179.9 K | 194.19 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 22.96 | 26.07 |