SARATOGA, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2010.
Basée à ROUEN (76000), elle œuvre dans le secteur d'activité 4711B. L'entreprise SARATOGA met l'accent sur commerce d'alimentation générale.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.26 M €, soit un million deux cent cinquante-huit mille trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.04 M €.
Au terme de l'exercice 2023, SARATOGA présentait une trésorerie de 743.72 K €.
En termes d’effectifs, SARATOGA compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SARATOGA est administrée par Helene Rouard, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.26 M | 264.12 K | 243.51 K | 264.19 K |
| Marge brute (€) | 296.24 K | 257.34 K | 236.32 K | 256.45 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -237.01 K | -3.67 K | -4.17 K | -3.2 K |
| EBITDA (€) | -233.01 K | 3.83 K | 1.82 K | 2.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4 K | -7.5 K | -6 K | -5.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -451.88 K | 3.83 K | 1.82 K | 2.79 K |
| Résultat net (€) | 1.04 M | 310.31 K | 177.03 K | 298.12 K |
| Taux de marge nette (%) | 83.06 | 117.49 | 72.7 | 112.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 60.54 | 52.34 | 30.4 | 42.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 30.24 | 38.66 | 21.41 | 34.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.34 M | 167.22 K | 155.18 K | 160.76 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 106.83 | 63.31 | 63.73 | 60.85 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 23.55 | 97.43 | 97.05 | 97.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -18.52 | 1.45 | 0.75 | 1.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -18.84 | -1.39 | -1.71 | -1.21 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.46 M | 278.99 K | 459.81 K | 487.11 K |
| BFRE (€) | -133.32 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 814.82 K | 5.72 K | 2.66 K | 484.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 422.32 | 385.54 | 689.23 | 672.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | -38.68 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.81 Md | 4.14 M | 1.78 M | 350.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | 90.5 | 41.99 | 8.03 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.75 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.27 M | 310.31 K | 177.04 K | 298.12 K |
| Dette nette (€) | -985.97 K | 103.43 K | 259.08 K | -144.43 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 101.22 | 117.49 | 72.7 | 112.85 |
| Font de roulement (€) | 1.42 M | 278.99 K | 439.2 K | 487.11 K |
| Couverture du BFR | 97.78 | 100 | 95.52 | 100 |
| Trésorerie (€) | 743.72 K | 313.3 K | 503.65 K | 9.27 K |
| Dettes financières (€) | 506.53 K | 139.98 K | 156.85 K | 86.34 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.77 | 0.33 | 1.46 | -0.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -57.12 | 17.45 | 44.49 | -20.61 |
| Autonomie financière (%) | 3.41 | 4.24 | 3.71 | 8.12 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.19 M | 69.89 K | 67.11 K | 67.36 K |
| Liquidité générale | 98.25 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 98.25 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 2.69 | 5.38 | 2.86 | 4.81 |
| Salaires et charges sociales (€) | 443.64 K | 254.82 K | 232.77 K | 253.96 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 21.56 | 59.52 | 58.89 | 57.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 151.63 K | -513 | -768 | - |