CENTRALEMAG, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2010.
Située à VITRY-SUR-SEINE (94400), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6619B. L'entreprise CENTRALEMAG met l'accent sur autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a..
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 14.49 M €, soit quatorze millions quatre cent quatre-vingt-onze mille six cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -9.29 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CENTRALEMAG disposait d'une trésorerie de 1.35 M €.
En matière de gouvernance, CENTRALEMAG est administrée par Yassine Bouirdi, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.49 M | 17.88 M | 15.21 M | 17.57 M |
| Marge brute (€) | -5.24 M | -2.03 M | -4.85 M | -5.27 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.13 M | 1.99 M | 43.52 K | - |
| EBITDA (€) | -8.83 M | 177.49 K | -282.51 K | 54.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | 6.7 M | 1.81 M | 326.03 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -8.83 M | 177.49 K | -282.51 K | 54.25 K |
| Résultat net (€) | -9.29 M | -231.4 K | -328.37 K | -22.66 K |
| Taux de marge nette (%) | -64.1 | -1.29 | -2.16 | -0.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 112.07 | 48.99 | 136.3 | -25.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -68.07 | -1.17 | -4.83 | -0.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | -3.67 M | -1.16 M | -4.86 M | -5.19 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -25.34 | -6.5 | -31.93 | -29.53 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -36.14 | -11.34 | -31.91 | -29.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -60.9 | 0.99 | -1.86 | 0.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -14.7 | 11.13 | 0.29 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 9.95 M | 14.26 M | 3.36 M | 6.04 M |
| BFRHE (€) | -12.87 M | -10.36 M | -2.51 M | -1.94 M |
| BFR en jours de CA (j) | 250.71 | 291.07 | 80.58 | 125.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -511.09 Md | -507.42 Md | -104.55 Md | -93.28 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 118.71 | 118.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.07 | 87.01 | 57.1 | 20.21 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.06 M | 6.44 M | 5.04 M | - |
| Dette nette (€) | -20.32 M | -16.1 M | -5.28 M | -5.72 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.31 | 36.04 | 33.12 | - |
| Font de roulement (€) | - | - | -12.65 K | 255.67 K |
| Couverture du BFR | - | - | -0.38 | 4.23 |
| Trésorerie (€) | 1.35 M | 3.78 M | 1.75 M | 1.61 M |
| Dettes financières (€) | 152.46 K | - | 233.27 K | 173.21 K |
| Capacité de remboursement (€) | -19.19 | -2.5 | -1.05 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 245.15 | 3.41 K | 2.19 K | -6.54 K |
| Autonomie financière (%) | -54.36 | - | -1.03 | 0.5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.69 M | 5.53 M | 3.43 M | 1.37 M |
| Couverture de la dette | -26.92 | -0.32 | -1.34 | -0.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 224.48 K | - | - |