SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS ET GENERAUX (S.T.R.G GUYANE), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2010.
Localisée à MACOURIA (97355), elle intervient dans le secteur d'activité 4312A. La société SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS ET GENERAUX (S.T.R.G GUYANE) met l'accent sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 15.18 M €, soit quinze millions cent quatre-vingt-deux mille quatre cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 311.21 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS ET GENERAUX (S.T.R.G GUYANE) révélait une trésorerie de 459.21 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS ET GENERAUX (S.T.R.G GUYANE) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS ET GENERAUX (S.T.R.G GUYANE) est dirigée par HOLDING GROUPE ANTOINETTE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.18 M | 12.66 M | 15.07 M | 13.94 M |
| Marge brute (€) | 1.88 M | 1.67 M | 3.53 M | 3.48 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 940.26 K | 444.17 K | 2.22 M | 2.14 M |
| EBITDA (€) | 459.3 K | 26.29 K | 2.12 M | 1.96 M |
| EBITDA - EBE (€) | 480.96 K | 417.88 K | 106.19 K | 183.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 459.3 K | -569.34 K | 1.63 M | 1.59 M |
| Résultat net (€) | 311.21 K | -44.34 K | 1.24 M | 1.02 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.05 | -0.35 | 8.23 | 7.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.46 | -0.98 | 27.26 | 28.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.55 | -0.28 | 8.94 | 9.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.57 M | 2.19 M | 3.57 M | 3.75 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.93 | 17.28 | 23.66 | 26.87 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 12.41 | 13.21 | 23.43 | 24.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.03 | 0.21 | 14.04 | 14.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.19 | 3.51 | 14.74 | 15.36 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 9.45 M | 4.6 M | 6.11 M | 4.25 M |
| BFRE (€) | 2.16 M | 130.88 K | 2.11 M | 89.4 K |
| BFRHE (€) | 6.18 M | 4.21 M | 3.67 M | 3.64 M |
| BFR en jours de CA (j) | 227.11 | 132.53 | 147.99 | 111.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | 52.01 | 3.77 | 51.1 | 2.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 257.13 Md | 146.07 Md | 151.41 Md | 138.95 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 149.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 116.45 | 121.08 | 104.72 | 78.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.27 M | 1.05 M | 2.21 M | 1.66 M |
| Dette nette (€) | -14.28 M | -10.3 M | -8.36 M | -5.96 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.37 | 8.3 | 14.66 | 11.88 |
| Font de roulement (€) | 7.54 M | 3.87 M | 5.02 M | 3.89 M |
| Couverture du BFR | 79.84 | 84.2 | 82.15 | 91.54 |
| Trésorerie (€) | 459.21 K | 445.9 K | 559.37 K | 571.95 K |
| Dettes financières (€) | 8.7 M | 5.93 M | 3.97 M | 3.55 M |
| Capacité de remboursement (€) | -11.24 | -9.8 | -3.78 | -3.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -296.6 | -228.65 | -183.76 | -165.26 |
| Autonomie financière (%) | 0.55 | 0.76 | 1.15 | 1.02 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.68 M | 4.55 M | 4.26 M | 2.89 M |
| Liquidité générale | 94.56 | 82.6 | 113.31 | 107.99 |
| Liquidité réduite | 94.56 | 82.6 | 113.31 | 107.99 |
| Couverture de la dette | 0.83 | -0.05 | 1.37 | 1.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.06 M | 1.25 M | 1.34 M | 1.28 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 5.04 | 7.73 | 6.65 | 7.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -92.8 K | -418.98 K | 347.76 K | 297.92 K |