NEWREST TRAVEL RETAIL SEA, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2010.
Localisée à BLAGNAC (31700), elle exerce son activité dans 4690Z. L'entité NEWREST TRAVEL RETAIL SEA se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.86 M €, soit deux millions huit cent cinquante-cinq mille neuf cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 43.15 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, NEWREST TRAVEL RETAIL SEA montrait une trésorerie de 8.11 K €.
En termes d’effectifs, NEWREST TRAVEL RETAIL SEA emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NEWREST TRAVEL RETAIL SEA est sous la direction de Paul Schvartz, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.86 M | 2.98 M | 3.02 M | 3.1 M |
| Marge brute (€) | 284.56 K | 282.27 K | 310.69 K | 254.26 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 137.84 K | 168.56 K | 110.86 K |
| EBITDA (€) | 100.36 K | 145.73 K | 176.31 K | 126.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -7.89 K | -7.75 K | -15.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 82.33 K | 74.5 K | 122.86 K | 106.3 K |
| Résultat net (€) | 43.15 K | 55.18 K | 84.69 K | 67.61 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.51 | 1.85 | 2.8 | 2.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.13 | 21.3 | 41.53 | 56.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 1.7 | 2.8 | 5.04 | 3.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 285.61 K | 257.57 K | 294.89 K | 248.12 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10 | 8.65 | 9.76 | 8.01 |
| Croissance | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 9.96 | 9.48 | 10.28 | 8.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.51 | 4.89 | 5.83 | 4.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 4.63 | 5.58 | 3.58 |
| Gestion BFR | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 1.86 M | 828.05 K | 738.72 K | 862.98 K |
| BFRE (€) | 620.83 K | 225.33 K | 280.27 K | -59.39 K |
| BFRHE (€) | 1.23 M | 601.58 K | 457.13 K | 536.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 237.39 | 101.52 | 89.22 | 101.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | 79.34 | 27.63 | 33.85 | -7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.61 Md | 4.91 Md | 3.79 Md | 4.56 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 156.41 | 77.22 | 56.57 | 65.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.61 | 118.34 | 89.51 | 112.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.42 | 0.41 | 0.34 | 0.29 |
| Autonomie financière | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 126.47 K | 148.6 K | 88.74 K |
| Dette nette (€) | -2.2 M | -1.71 M | -1.48 M | -1.49 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.25 | 4.92 | 2.86 |
| Font de roulement (€) | 1.86 M | 827.66 K | 737.88 K | 862.1 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.95 | 99.89 | 99.9 |
| Trésorerie (€) | 8.11 K | 749 | 478 | 384.76 K |
| Dettes financières (€) | 1.6 M | 687.89 K | 719.89 K | 881.97 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -13.54 | -9.93 | -16.81 |
| Ratio d'endettement (%) | -667.99 | -660.86 | -723.44 | -1.25 K |
| Autonomie financière (%) | 0.21 | 0.38 | 0.28 | 0.14 |
| Solvabilité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 602.76 K | 1.02 M | 754.96 K | 993.57 K |
| Liquidité générale | 56.64 | 37.4 | 32.23 | 50.58 |
| Liquidité réduite | 56.64 | 37.4 | 32.23 | 50.58 |
| Couverture de la dette | 0.82 | 0.73 | 1.59 | 1.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 123.5 K | 130.11 K | 134.07 K | 127.89 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 2.99 | 3.12 | 3.15 | 2.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 21.45 K | 41.66 K | 33.49 K |