AU FIL DES COULEURS DIFFUSION, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2010.
Basée à PARIS (75006), elle se spécialise dans 4673B. L'entité AU FIL DES COULEURS DIFFUSION oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 5.21 M €, soit cinq millions deux cent quatorze mille neuf cent vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 108.89 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, AU FIL DES COULEURS DIFFUSION présentait une trésorerie de 385.59 K €.
En termes d’effectifs, AU FIL DES COULEURS DIFFUSION compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AU FIL DES COULEURS DIFFUSION est sous la direction de Franck Halard, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.21 M | 5.81 M | 6.77 M | 6.94 M |
| Marge brute (€) | 344.69 K | 694.53 K | 1.29 M | 1.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 160.99 K | 249.7 K | 665.12 K | 687.24 K |
| EBITDA (€) | 157.46 K | 231.65 K | 631.27 K | 636.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | 3.53 K | 18.06 K | 33.86 K | 50.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 154.19 K | 219.47 K | 613.7 K | 618.83 K |
| Résultat net (€) | 108.89 K | 160.72 K | 468.39 K | 441.43 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.09 | 2.77 | 6.92 | 6.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 59.52 | 68.67 | 87.82 | 87.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.26 | 9.28 | 21.07 | 17.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 436.15 K | 636.6 K | 1.15 M | 1.12 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.36 | 10.95 | 17.02 | 16.12 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 6.61 | 11.95 | 19.08 | 18.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.02 | 3.99 | 9.33 | 9.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.09 | 4.3 | 9.83 | 9.91 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 659.59 K | 1.03 M | 886.05 K | 770.84 K |
| BFRE (€) | -44.43 K | 17.44 K | -448.9 K | -645.15 K |
| BFRHE (€) | 140.14 K | 331.82 K | 144.63 K | 330.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | 46.17 | 65 | 47.79 | 40.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.11 | 1.1 | -24.21 | -33.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2 Md | 5.28 Md | 2.68 Md | 6.29 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 48.61 | 42.7 | 46.36 | 62.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.69 | 41.33 | 66.21 | 85.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 215.02 K | 273.89 K | 569.71 K | 509.04 K |
| Dette nette (€) | -930.15 K | -966.42 K | -547.12 K | -972.02 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.12 | 4.71 | 8.42 | 7.34 |
| Font de roulement (€) | 481.29 K | 878.87 K | 831.68 K | 718.67 K |
| Couverture du BFR | 72.97 | 84.92 | 93.86 | 93.23 |
| Trésorerie (€) | 385.59 K | 530.1 K | 1.14 M | 1.03 M |
| Dettes financières (€) | 459.48 K | 658.38 K | 322.85 K | 251.11 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.33 | -3.53 | -0.96 | -1.91 |
| Ratio d'endettement (%) | -508.43 | -412.91 | -102.58 | -192.5 |
| Autonomie financière (%) | 0.4 | 0.36 | 1.65 | 2.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 677.95 K | 682.59 K | 1.31 M | 1.7 M |
| Liquidité générale | 86.74 | 102.33 | 119.93 | 111.74 |
| Liquidité réduite | 86.74 | 102.33 | 119.93 | 111.74 |
| Couverture de la dette | 1.1 | 1.75 | 1.51 | 1.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 180.39 K | 439.54 K | 615 K | 548.23 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.9 | 4.9 | 6.17 | 5.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 30.49 K | 47.03 K | 151.52 K | 152.81 K |