BARRATIM, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2010.
Localisée à CHAMALIERES (63400), elle intervient dans le secteur d'activité 5630Z. L'entreprise BARRATIM se focalise principalement débits de boissons.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 616.19 K €, soit six cent seize mille cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 52.86 K €.
Au terme de l'exercice 2024, BARRATIM disposait d'une trésorerie de 76.78 K €.
En termes d’effectifs, BARRATIM dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, BARRATIM est administrée par Nelly Chambaron, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 616.19 K | 583.86 K | 175.89 K | 913.35 K |
| Marge brute (€) | 317.86 K | 289.65 K | 80.62 K | 396.42 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 78.02 K | 36.9 K | 5.41 K | 42.11 K |
| EBITDA (€) | 82.21 K | 39.96 K | 6.28 K | 46.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.19 K | -3.06 K | -867 | -4.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 70.91 K | 29.44 K | 2.45 K | 43.6 K |
| Résultat net (€) | 52.86 K | 23.61 K | 1.32 K | 35.88 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.58 | 4.04 | 0.75 | 3.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.52 | 6.99 | 0.42 | 10.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 7.32 | 3.35 | 0.18 | 10.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 280.36 K | 242.49 K | 66.66 K | 320.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.5 | 41.53 | 37.9 | 35.07 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 51.59 | 49.61 | 45.84 | 43.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.34 | 6.84 | 3.57 | 5.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.66 | 6.32 | 3.08 | 4.61 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| BFR (€) | 38.33 K | 30.07 K | 61.72 K | 250.4 K |
| BFRE (€) | -50.56 K | -32.81 K | -35.56 K | - |
| BFRHE (€) | 12.12 K | 14.17 K | 7.95 K | 20.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 22.71 | 18.8 | 128.07 | 100.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | -29.95 | -20.51 | -73.8 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 20.46 M | 22.66 M | 3.83 M | 50.45 M |
| Délais de paiement clients (j) | 6.97 | 7.93 | 7.74 | 13.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.84 | 22.27 | 79.94 | 4.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.04 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 64.15 K | 34.12 K | 5.15 K | 40.07 K |
| Dette nette (€) | -254.68 K | -319.05 K | -336.23 K | 207.44 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.41 | 5.84 | 2.93 | 4.39 |
| Font de roulement (€) | 38.33 K | 30.07 K | 61.72 K | 247.52 K |
| Couverture du BFR | 99.99 | 99.99 | 100 | 98.85 |
| Trésorerie (€) | 76.78 K | 48.71 K | 89.33 K | 230.74 K |
| Dettes financières (€) | 271.25 K | 326.68 K | 381.76 K | 4.85 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.97 | -9.35 | -65.27 | 5.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -65.17 | -94.4 | -106.96 | 63.5 |
| Autonomie financière (%) | 1.44 | 1.03 | 0.82 | 67.31 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 60.2 K | 41.08 K | 43.8 K | 15.56 K |
| Liquidité générale | 27.09 | 17.1 | 23.07 | - |
| Liquidité réduite | 27.09 | 17.1 | 23.07 | - |
| Couverture de la dette | 1.42 | 1.03 | 0.06 | 4.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 235.92 K | 249.53 K | 73.31 K | 351.09 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 30.28 | 33.21 | 32.27 | 29.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 12.52 K | 2.45 K | - | 7.79 K |