VAL SOLUTIONS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2010.
Localisée à LYON (69003), elle intervient dans le secteur d'activité 6201Z. L'entreprise VAL SOLUTIONS se focalise principalement programmation informatique.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 18.09 M €, soit dix-huit millions quatre-vingt-treize mille huit cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 559.7 K €.
Au terme de l'exercice 2024, VAL SOLUTIONS révélait une trésorerie de 2.36 M €.
En termes d’effectifs, VAL SOLUTIONS emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, VAL SOLUTIONS est sous la direction de VAL DEVELOPPEMENT, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.09 M | 15.96 M | 14 M | 10.93 M |
| Marge brute (€) | 8.06 M | 7.65 M | 7.49 M | 6.46 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 878.91 K | -445.16 K | -630.44 K | - |
| EBITDA (€) | 983.58 K | -289.85 K | -482.62 K | 42.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | -104.67 K | -155.31 K | -147.82 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 458.13 K | -829.18 K | -1.06 M | -596.62 K |
| Résultat net (€) | 559.7 K | -912.72 K | -1.1 M | -545.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.09 | -5.72 | -7.88 | -4.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.91 | 131.84 | -500.44 | -41.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.45 | -10.09 | -10.77 | -5.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.63 M | 6.54 M | 5.92 M | 4.5 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.17 | 41.01 | 42.32 | 41.14 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.52 | 47.92 | 53.49 | 59.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.44 | -1.82 | -3.45 | 0.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.86 | -2.79 | -4.5 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 338.24 K | 387.86 K | 2.96 M | 4.14 M |
| BFRE (€) | - | -688.08 K | 1.16 M | 1.17 M |
| BFRHE (€) | -64.25 K | -1.95 M | -3.38 M | -2.64 M |
| BFR en jours de CA (j) | 6.82 | 8.87 | 77.04 | 138.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -15.74 | 30.19 | 39.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -3.19 Md | -85.05 Md | -129.62 Md | -79.13 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 102.73 | 124.44 | 164.08 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 132.34 | 111.75 | 112.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.45 M | -190.83 K | -484.27 K | - |
| Dette nette (€) | -8.06 M | -9.63 M | -8.86 M | -6.46 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.02 | -1.2 | -3.46 | - |
| Font de roulement (€) | -2.07 M | -2.75 M | -1.18 M | 264.93 K |
| Couverture du BFR | -611.85 | -708.64 | -40.09 | 6.41 |
| Trésorerie (€) | 2.36 M | 1.34 K | 1.11 M | 1.98 M |
| Dettes financières (€) | 644.31 K | 1.08 M | 950.74 K | 1.12 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.55 | 50.47 | 18.29 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -430.66 | 1.39 K | -4.02 K | -488.22 |
| Autonomie financière (%) | 2.9 | -0.64 | 0.23 | 1.19 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.65 M | 5.52 M | 4.94 M | 3.67 M |
| Liquidité générale | - | 61.3 | 78.62 | 91.51 |
| Liquidité réduite | - | 61.3 | 78.62 | 91.51 |
| Couverture de la dette | 0.23 | -0.37 | -0.38 | -0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.82 M | 9.15 M | 8.46 M | 6.96 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 33.39 | 39.2 | 40.97 | 43.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -6 K | 0 | -1.2 K | - |
