SAFRENNY, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2010.
Localisée à MONTECH (82700), elle œuvre dans 6420Z. L'entreprise SAFRENNY se concentre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 368.5 K €, soit trois cent soixante-huit mille cinq cents d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 652.47 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SAFRENNY présentait une trésorerie de 294.13 K €.
En termes d’effectifs, SAFRENNY emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SAFRENNY est dirigée par Jean Santerre, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 368.5 K | 501.58 K | 640 K | 606.65 K |
| Marge brute (€) | 289.57 K | 421.16 K | 575.34 K | 574.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 97.82 K | -21.84 K | 65.51 K |
| EBITDA (€) | 72.99 K | 98.29 K | -12.27 K | 75.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -469 | -9.57 K | -10.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 52.81 K | 64.09 K | -46.47 K | 41.76 K |
| Résultat net (€) | 652.47 K | 306.85 K | 755.48 K | 491.34 K |
| Taux de marge nette (%) | 177.06 | 61.18 | 118.04 | 80.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.15 | 7.74 | 20.67 | 13.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 13.94 | 6.16 | 13.74 | 10.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.67 M | 579.81 K | 406 K | 468.4 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 454.52 | 115.6 | 63.44 | 77.21 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 78.58 | 83.97 | 89.9 | 94.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.81 | 19.6 | -1.92 | 12.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 19.5 | -3.41 | 10.8 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.32 M | 810.46 K | 900.23 K | 393.47 K |
| BFRHE (€) | 1.1 M | 438.64 K | 696.97 K | 442.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.3 K | 589.78 | 513.41 | 236.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.11 Md | 602.77 M | 1.22 Md | 735.46 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 22.89 | 23.31 | 43.7 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 341.05 K | 789.67 K | 525.58 K |
| Dette nette (€) | -79.29 K | -661.63 K | -1.34 M | -1.27 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 68 | 123.39 | 86.64 |
| Font de roulement (€) | 1.32 M | 797.86 K | 900.23 K | 393.47 K |
| Couverture du BFR | 100 | 98.45 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 294.13 K | 358.9 K | 498.72 K | 41.86 K |
| Dettes financières (€) | 290.74 K | 954.85 K | 1.52 M | 1.18 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.94 | -1.7 | -2.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.84 | -16.7 | -36.78 | -36.1 |
| Autonomie financière (%) | 14.81 | 4.15 | 2.4 | 2.98 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 82.68 K | 53.09 K | 319.46 K | 130.49 K |
| Couverture de la dette | 15.19 | 6.4 | 2.4 | 3.88 |
| Salaires et charges sociales (€) | 207.14 K | 313.67 K | 542.81 K | 487.05 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 39.37 | 44.05 | 54.86 | 58.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -31.86 K | 18.92 K | -3.54 K | 743 |