MATHIAUT PRODUCTION, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2010.
Située à SAINT-BROING-LES-MOINES (21290), elle est active dans le secteur d'activité 2599B. La société MATHIAUT PRODUCTION oriente son activité sur fabrication d'autres articles métalliques.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.38 M €, soit deux millions trois cent soixante-dix-sept mille cinq cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 145.44 K €.
Au terme de l'exercice 2024, MATHIAUT PRODUCTION affichait une trésorerie de 76.32 K €.
En termes d’effectifs, MATHIAUT PRODUCTION emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, MATHIAUT PRODUCTION est dirigée par TAP HOLDING, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.38 M | 2.41 M | 2.41 M | 2.42 M |
| Marge brute (€) | 881.91 K | 988.72 K | 988.72 K | 760.54 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 192.87 K | 158.58 K | 158.58 K | 118.14 K |
| EBITDA (€) | 192.59 K | 219.49 K | 219.49 K | 130.51 K |
| EBITDA - EBE (€) | 285 | -60.91 K | -60.91 K | -12.38 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 133.71 K | 163.45 K | 163.45 K | 80.12 K |
| Résultat net (€) | 145.44 K | 169.51 K | 169.51 K | 116.08 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.12 | 7.02 | 7.02 | 4.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.33 | 26.16 | 26.16 | 24.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 12.33 | 10.7 | 10.7 | 6.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 755.19 K | 946.81 K | 946.81 K | 669.74 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.76 | 39.21 | 39.21 | 27.69 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 37.09 | 40.95 | 40.95 | 31.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.1 | 9.09 | 9.09 | 5.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.11 | 6.57 | 6.57 | 4.88 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 750.83 K | 858.18 K | 858.18 K | 1.02 M |
| BFRE (€) | 529.64 K | 583.6 K | 583.6 K | 843.45 K |
| BFRHE (€) | 123.28 K | 71.91 K | 71.91 K | 51.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | 115.27 | 129.72 | 129.72 | 153.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | 81.31 | 88.22 | 88.22 | 127.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 803.01 M | 475.7 M | 475.7 M | 339.95 M |
| Délais de paiement clients (j) | 71.18 | 105.3 | 105.3 | 100.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.03 | 96.47 | 96.47 | 68.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.28 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 204.33 K | 225.57 K | 225.57 K | 166.49 K |
| Dette nette (€) | -200.8 K | -641.68 K | -641.68 K | -1.1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.59 | 9.34 | 9.34 | 6.88 |
| Font de roulement (€) | 618.3 K | 725.66 K | 725.66 K | 989.21 K |
| Couverture du BFR | 82.35 | 84.56 | 84.56 | 96.94 |
| Trésorerie (€) | 76.32 K | 185.6 K | 185.6 K | 104.12 K |
| Dettes financières (€) | 225 | 294.69 K | 294.69 K | 731.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.98 | -2.84 | -2.84 | -6.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -25.31 | -99.04 | -99.04 | -229.52 |
| Autonomie financière (%) | 3.53 K | 2.2 | 2.2 | 0.65 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 253.83 K | 509.53 K | 509.53 K | 447.85 K |
| Liquidité générale | 201.01 | 107.81 | 107.81 | 64.94 |
| Liquidité réduite | 201.01 | 107.81 | 107.81 | 64.94 |
| Couverture de la dette | 1.16 | 1.08 | 1.08 | 0.86 |
| Salaires et charges sociales (€) | 692.99 K | 711.67 K | 711.67 K | 657.04 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 22.72 | 23.33 | 23.33 | 20.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -11.96 K | -30.61 K | -30.61 K | -33.29 K |
