ALLIER PISCINES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2010.
Établie à BELLERIVE-SUR-ALLIER (03700), elle est active dans le secteur d'activité 4752A. Cette organisation ALLIER PISCINES se consacre essentiellement commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2).
Pour l'exercice 2025, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.03 M €, soit un million vingt-cinq mille huit cent un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 73.78 K €.
Au terme de l'exercice 2025, ALLIER PISCINES révélait une trésorerie de 146.67 K €.
En termes d’effectifs, ALLIER PISCINES dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ALLIER PISCINES est administrée par Pierre Bornard, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.03 M | 1.25 M | 1.33 M | 1.15 M |
| Marge brute (€) | 443.07 K | 488.07 K | 472.99 K | 383.24 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 91.21 K | 68.53 K | 26.77 K | 48.54 K |
| EBITDA (€) | 91.88 K | 75 K | 61.61 K | 40.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | -665 | -6.47 K | -34.84 K | 7.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 86.33 K | 69.57 K | 55.29 K | 35.24 K |
| Résultat net (€) | 73.78 K | 61.29 K | 36.13 K | 30.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.19 | 4.88 | 2.71 | 2.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.23 | 16.39 | 11 | 9.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 9.09 | 6.41 | 3.52 | 2.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 360.07 K | 384.56 K | 411.47 K | 290.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.1 | 30.65 | 30.86 | 25.19 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 43.19 | 38.89 | 35.47 | 33.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.96 | 5.98 | 4.62 | 3.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.89 | 5.46 | 2.01 | 4.2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 471.16 K | 507.54 K | 576.35 K | 516.69 K |
| BFRE (€) | 115.8 K | 100.17 K | 125.15 K | 252.01 K |
| BFRHE (€) | 210.49 K | 333.52 K | 49.86 K | 78.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 167.65 | 147.63 | 157.77 | 163.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | 41.2 | 29.14 | 34.26 | 79.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 591.57 M | 1.15 Md | 182.15 M | 246.85 M |
| Délais de paiement clients (j) | 71.02 | 91.48 | 57.87 | 132.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.7 | 51.77 | 62.76 | 82.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.1 | 0.12 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 85.03 K | 67.87 K | 42.91 K | 37.95 K |
| Dette nette (€) | -236.76 K | -514.34 K | -286.71 K | -526.78 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.29 | 5.41 | 3.22 | 3.29 |
| Font de roulement (€) | 272.34 K | 228.55 K | 215.42 K | 115.69 K |
| Couverture du BFR | 57.8 | 45.03 | 37.38 | 22.39 |
| Trésorerie (€) | 146.67 K | 67.74 K | 411.44 K | 186.13 K |
| Dettes financières (€) | 90.42 K | 86.69 K | 107.17 K | 25.52 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.78 | -7.58 | -6.68 | -13.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -55.3 | -137.54 | -87.27 | -170.59 |
| Autonomie financière (%) | 4.73 | 4.31 | 3.07 | 12.1 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 94.19 K | 216.39 K | 230.05 K | 286.4 K |
| Liquidité générale | 113.19 | 102.25 | 91.91 | 87.94 |
| Liquidité réduite | 113.19 | 102.25 | 91.91 | 87.94 |
| Couverture de la dette | 1.88 | 0.56 | 0.43 | 0.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 336.8 K | 402.47 K | 427.7 K | 323.2 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 23.31 | 22.55 | 23.3 | 19.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 20.88 K | 16.46 K | 8.19 K | 5.53 K |