SARL LES TERRIENS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2010.
Située à CHAVANAY (42410), elle intervient dans le secteur d'activité 4725Z. Cette organisation SARL LES TERRIENS oriente son activité sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 670.18 K €, soit six cent soixante-dix mille cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 50.98 K €.
Au terme de l'exercice 2022, SARL LES TERRIENS affichait une trésorerie de 330.05 K €.
En termes d’effectifs, SARL LES TERRIENS rassemble 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SARL LES TERRIENS est sous la direction de Pierre Jandros, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 670.18 K | 558.68 K | 362.19 K | 259.16 K |
| Marge brute (€) | 306.55 K | 180.73 K | 35.8 K | 39.92 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 181.33 K | - | 39.33 K | - |
| EBITDA (€) | 180.24 K | 115.4 K | 57.49 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 1.09 K | - | -18.16 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 85.34 K | 24.85 K | 26.57 K | 2.56 K |
| Résultat net (€) | 50.98 K | -7.89 K | 2.35 K | -4.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.61 | -1.41 | 0.65 | -1.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.47 | -6.95 | 1.94 | -3.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 2.01 | -0.31 | 0.1 | -0.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 263.33 K | 185.45 K | 108.9 K | 26.23 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.29 | 33.19 | 30.07 | 10.12 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 45.74 | 32.35 | 9.88 | 15.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 26.89 | 20.66 | 15.87 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 27.06 | - | 10.86 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 628.4 K | 519.9 K | 454.98 K | 109.45 K |
| BFRE (€) | 251.4 K | 347.08 K | 290.32 K | -64.2 K |
| BFRHE (€) | 44.04 K | 67.78 K | 43.34 K | 165.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 342.24 | 339.66 | 458.52 | 154.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | 136.92 | 226.76 | 292.58 | -90.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 80.86 M | 103.74 M | 43 M | 117.72 M |
| Délais de paiement clients (j) | 68.14 | 127.28 | 125.8 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 114.96 | 126.78 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.46 | 0.67 | 1.12 | 1.46 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 145.89 K | - | 33.53 K | - |
| Dette nette (€) | -1.96 M | -2.3 M | -2.16 M | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 21.77 | - | 9.26 | - |
| Font de roulement (€) | 625.49 K | 519.29 K | 453.78 K | - |
| Couverture du BFR | 99.54 | 99.88 | 99.74 | - |
| Trésorerie (€) | 330.05 K | 104.43 K | 120.12 K | - |
| Dettes financières (€) | 2.15 M | 2.24 M | 2.08 M | - |
| Capacité de remboursement (€) | -13.43 | - | -64.27 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -786.98 | -2.02 K | -1.78 K | - |
| Autonomie financière (%) | 0.12 | 0.05 | 0.06 | - |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 137.78 K | 159.76 K | 198.15 K | 494.47 K |
| Liquidité générale | 19.98 | 12.72 | 10.86 | 11.42 |
| Liquidité réduite | 19.98 | 12.72 | 10.86 | 11.42 |
| Couverture de la dette | 2.37 | -0.25 | 0.13 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 55.62 K | 44.7 K | 33.12 K | 24.01 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 5.86 | 5.67 | 6.72 | 6.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.16 K | - | - | - |