EHPAD CEYRAT, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2010.
Établie à CEYRAT (63122), elle est active dans le secteur d'activité 8710A. La société EHPAD CEYRAT met l'accent sur hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 4.85 M €, soit quatre millions huit cent cinquante-trois mille six cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 376.35 K €.
Au terme de l'exercice 2024, EHPAD CEYRAT affichait une trésorerie de 50.59 K €.
En termes d’effectifs, EHPAD CEYRAT rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, EHPAD CEYRAT est dirigée par BIDCO EMERA, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.85 M | 4.37 M | 4.01 M | 3.79 M |
| Marge brute (€) | 2.88 M | 2.58 M | 2.47 M | 2.32 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 244.22 K | 134.86 K | 202.02 K | 254.35 K |
| EBITDA (€) | 669.78 K | 433.58 K | 524.39 K | 617.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | -425.56 K | -298.72 K | -322.37 K | -362.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 575.96 K | 354.03 K | 418.98 K | 508.81 K |
| Résultat net (€) | 376.35 K | 249.75 K | 289.29 K | 348.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.75 | 5.72 | 7.22 | 9.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 95.88 | 93.32 | 92.19 | 88.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 19.47 | 14.97 | 18.67 | 18.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.58 M | 2.31 M | 2.17 M | 2.11 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.24 | 52.98 | 54.1 | 55.55 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 59.26 | 59.16 | 61.64 | 61.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.8 | 9.92 | 13.08 | 16.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.03 | 3.09 | 5.04 | 6.7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 130.37 K | 353.41 K | 398.97 K | 642.39 K |
| BFRE (€) | -1.11 M | -922.18 K | -781.36 K | -932.49 K |
| BFRHE (€) | 1.15 M | 985.1 K | 982.63 K | 1.25 M |
| BFR en jours de CA (j) | 9.8 | 29.52 | 36.34 | 61.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | -83.17 | -77.04 | -71.16 | -89.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15.32 Md | 11.79 Md | 10.79 Md | 13.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 92.71 | 97.42 | 107.72 | 129.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 123.49 | 121.02 | 125.96 | 156.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 525.29 K | 379.56 K | 400.77 K | 457.1 K |
| Dette nette (€) | -1.49 M | -1.24 M | -1.13 M | -1.24 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.82 | 8.69 | 10 | 12.05 |
| Font de roulement (€) | 96.78 K | 182.21 K | 298.82 K | 565.05 K |
| Couverture du BFR | 74.23 | 51.56 | 74.9 | 87.96 |
| Trésorerie (€) | 50.59 K | 140.92 K | 102.76 K | 243.53 K |
| Dettes financières (€) | 318.1 K | 241.9 K | 215.66 K | 416.45 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.84 | -3.26 | -2.81 | -2.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -379.41 | -462.48 | -359.32 | -312.98 |
| Autonomie financière (%) | 1.23 | 1.11 | 1.46 | 0.95 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.19 M | 987.15 K | 919.75 K | 986.11 K |
| Liquidité générale | 84.91 | 96.49 | 106.4 | 109.05 |
| Liquidité réduite | 84.91 | 96.49 | 106.4 | 109.05 |
| Couverture de la dette | 0.74 | 0.65 | 0.75 | 1.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.64 M | 2.39 M | 2.12 M | 1.96 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 39.09 | 39.69 | 38.69 | 37.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 140.91 K | 83.32 K | 94.83 K | 116.14 K |