TF1 D.S, une structure de type Société en nom collectif, est en activité depuis 2010.
Située à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), elle est active dans le secteur d'activité 5913A. La société TF1 D.S se consacre essentiellement distribution de films cinématographiques.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 80.46 M €, soit quatre-vingt millions quatre cent soixante-et-un mille quatre cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 125.24 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TF1 D.S affichait une trésorerie de 4.29 M €.
En matière de gouvernance, TF1 D.S est sous la direction de MONTE CARLO PARTICIPATION - MCP, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 80.46 M | 128.59 M | 95.85 M | 51.22 M |
| Marge brute (€) | 75.79 K | 154.32 K | 93.12 K | 38.16 K |
| EBITDA (€) | -23.46 K | 44.96 K | -60.77 K | -26.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -23.46 K | 44.96 K | -60.77 K | -26.52 K |
| Résultat net (€) | 125.24 K | 516.1 K | -41.32 K | -26.95 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.16 | 0.4 | -0.04 | -0.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 55.6 | 83.77 | -70.42 | -36.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.72 | 4.16 | -0.08 | -0.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 115.36 K | 155.8 K | 94.1 K | 38.59 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 0.14 | 0.12 | 0.1 | 0.08 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 0.09 | 0.12 | 0.1 | 0.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.03 | 0.03 | -0.06 | -0.05 |
| BFR (€) | 7.1 M | 4.79 M | 45.81 M | 32.29 M |
| BFRE (€) | 8.93 M | 6.92 M | 87.75 M | 62.38 M |
| BFRHE (€) | 746.96 K | 2.13 M | 581.1 K | 572.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 32.21 | 13.6 | 174.43 | 230.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | 40.53 | 19.64 | 334.17 | 444.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 164.66 Md | 751.77 Md | 152.6 Md | 80.29 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 28.04 | 12.06 | 7.5 | 20.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.27 | 20.02 | 14.09 | 23.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.05 | 0.47 | 0.62 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -12.92 M | -9.87 M | -47.18 M | -34.72 M |
| Trésorerie (€) | 4.29 M | 1.91 M | 2.72 M | 1.28 M |
| Ratio d'endettement (%) | -5.73 K | -1.6 K | -80.41 K | -47.53 K |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.34 M | 7.6 M | 4.15 M | 3.79 M |
| Liquidité générale | 61.36 | 52.81 | 9.45 | 11.49 |
| Liquidité réduite | 61.36 | 52.81 | 9.45 | 11.49 |
| Couverture de la dette | 0.06 | 1.12 | -0.1 | -0.06 |
