STEB INVEST, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2010.
Implantée à BOIS-GUILLAUME (76230), elle se consacre au secteur d'activité de 6810Z. Cette structure STEB INVEST oriente ses efforts sur activités des marchands de biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 210 K €, soit deux cent dix mille d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -3.87 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, STEB INVEST montrait une trésorerie de 10.98 K €.
En matière de gouvernance, STEB INVEST est dirigée par Stephane Thillard, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 0 | 210 K | 8.7 K |
| Marge brute (€) | - | - | 51.81 K | 3.86 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 58.17 K | 2.76 K |
| EBITDA (€) | - | - | 59.5 K | 2.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -1.33 K | -198 |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.76 K | -2.21 K | 59.5 K | 2.96 K |
| Résultat net (€) | -3.87 K | -638 | 57.59 K | 2.05 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 27.42 | 23.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.28 | -0.83 | 73.99 | 10.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -1.01 | -0.21 | 22.86 | 0.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 14.43 K | 2.3 K | 55.06 K | 5.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 26.22 | 66.89 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 24.67 | 44.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 28.33 | 33.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 27.7 | 31.67 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 10.7 K | 1.36 K | 12.2 K | 124.02 K |
| BFRE (€) | - | - | - | 120.23 K |
| BFRHE (€) | 617 | 617 | 617 | -386 |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 21.2 | 5.2 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 5.04 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 354.99 K | -9.2 K |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 1.06 | 25.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 174.48 | - | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 16.65 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 65.38 K | 2.05 K |
| Dette nette (€) | -298.23 K | -222.79 K | -162.14 K | -275.27 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 31.14 | 23.51 |
| Font de roulement (€) | 10.7 K | 1.36 K | 12.2 K | 123.02 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 99.19 |
| Trésorerie (€) | 10.98 K | 1.9 K | 11.91 K | 3.18 K |
| Dettes financières (€) | 308.3 K | 223.53 K | 173.73 K | 252.81 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.48 | -134.54 |
| Ratio d'endettement (%) | -406.75 | -288.61 | -208.33 | -1.36 K |
| Autonomie financière (%) | 0.24 | 0.35 | 0.45 | 0.08 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 900 | 1.15 K | 329 | 24.63 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 1.36 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 1.36 |
| Couverture de la dette | - | -4.14 | 175.04 | - |