DEBIN CHAUFFAGE ET ASSOCIES, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2010.
Située à NEUVILLE-DE-POITOU (86170), elle œuvre dans le secteur d'activité 4322A. L'entreprise DEBIN CHAUFFAGE ET ASSOCIES se focalise principalement travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.88 M €, soit un million huit cent soixante-dix-neuf mille quatre cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 44.73 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DEBIN CHAUFFAGE ET ASSOCIES révélait une trésorerie de 370.54 K €.
En termes d’effectifs, DEBIN CHAUFFAGE ET ASSOCIES rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DEBIN CHAUFFAGE ET ASSOCIES est sous la direction de Stephane Predieri, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.88 M | - | - | 1.33 M |
| Marge brute (€) | 691.02 K | - | - | 537.65 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 59.85 K | - | - | 11.08 K |
| EBITDA (€) | 70.55 K | - | - | 26 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10.71 K | - | - | -14.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 53.06 K | - | - | 2.27 K |
| Résultat net (€) | 44.73 K | - | - | 3.82 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.38 | - | - | 0.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.66 | - | - | 1.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 5.79 | - | - | 0.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 582.24 K | - | - | 441.27 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.98 | - | - | 33.15 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 36.77 | - | - | 40.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.75 | - | - | 1.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.18 | - | - | 0.83 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2018 |
| BFR (€) | 401.48 K | 407.06 K | 410.74 K | 167.03 K |
| BFRE (€) | -83.16 K | 62.94 K | -19.92 K | -88.71 K |
| BFRHE (€) | 108.23 K | 44.93 K | 19.29 K | 61.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 77.97 | - | - | 45.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | -16.15 | - | - | -24.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 557.29 M | - | - | 223.82 M |
| Délais de paiement clients (j) | 34.68 | - | - | 51.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.47 | - | - | 80.29 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | - | - | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 62.5 K | - | - | 27.57 K |
| Dette nette (€) | -75.08 K | -247.78 K | -102.66 K | -147.89 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.33 | - | - | 2.07 |
| Font de roulement (€) | 350.29 K | 280.11 K | 358.48 K | 145.8 K |
| Couverture du BFR | 87.25 | 68.81 | 87.28 | 87.29 |
| Trésorerie (€) | 370.54 K | 235.34 K | 359.11 K | 173.12 K |
| Dettes financières (€) | 86.43 K | 113.94 K | 195.24 K | 32.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.2 | - | - | -5.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -22.93 | -99.92 | -42.12 | -73.41 |
| Autonomie financière (%) | 3.79 | 2.18 | 1.25 | 6.19 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 308 K | 242.23 K | 214.27 K | 267.23 K |
| Liquidité générale | 147.95 | 123.35 | 123.48 | 129.02 |
| Liquidité réduite | 147.95 | 123.35 | 123.48 | 129.02 |
| Couverture de la dette | 0.54 | - | - | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 629.96 K | - | - | 518.53 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 26.38 | - | - | 30.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.23 K | - | - | - |
