CENTRALE SOLAIRE DE POME DE TENAREZE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2010.
Localisée à ROQUEFORT (47310), elle intervient dans le secteur d'activité 3511Z. La société CENTRALE SOLAIRE DE POME DE TENAREZE met l'accent sur production d'électricité.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.3 M €, soit un million deux cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 39.27 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CENTRALE SOLAIRE DE POME DE TENAREZE disposait d'une trésorerie de 97.97 K €.
En matière de gouvernance, CENTRALE SOLAIRE DE POME DE TENAREZE est dirigée par REDEN MALBEC, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.3 M | 1.43 M | 38.28 M | 1.5 M |
| Marge brute (€) | 1.13 M | 1.3 M | -4.22 M | 1.35 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -2.56 M | - |
| EBITDA (€) | 1.01 M | 1.18 M | -2.34 M | 1.25 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -219.76 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 396.53 K | 523.11 K | -2.43 M | 568.38 K |
| Résultat net (€) | 39.27 K | 219.67 K | -2.59 M | 469.64 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.03 | 15.34 | -6.76 | 31.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.96 | -17.02 | -23.07 | -26.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.36 | 2.15 | -4.33 | 4.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.77 M | 1.72 M | 820.69 K | 1.78 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 136.27 | 120.07 | 2.14 | 119.36 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 86.73 | 90.45 | -11.03 | 90.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 77.69 | 82.19 | -6.12 | 83.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -6.69 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.6 M | 4.35 M | 35.04 M | 2.44 M |
| BFRE (€) | 149.33 K | 143.09 K | 35.72 M | 62.32 K |
| BFRHE (€) | -6.35 M | -7.11 M | -23.58 M | -8.77 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.57 K | 1.11 K | 334.11 | 595.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | 42.02 | 36.46 | 340.58 | 15.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -22.58 Md | -27.88 Md | -2.47 T | -35.93 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.13 | 18.62 | 141.43 | 161.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.67 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -2.34 M | - |
| Dette nette (€) | - | -11.13 M | -48 M | -11.15 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -6.11 | - |
| Font de roulement (€) | -6.5 M | -7.16 M | 8.8 M | -8.97 M |
| Couverture du BFR | -116.15 | -164.48 | 25.11 | -367.59 |
| Trésorerie (€) | 0 | 97.97 K | 342.21 K | 35 K |
| Dettes financières (€) | 85.36 K | 5 | 17.9 K | 26 |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 20.52 | - |
| Ratio d'endettement (%) | - | 861.98 | -427.95 | 626.18 |
| Autonomie financière (%) | -15.55 | -258.16 K | 626.6 | -68.5 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.69 K | 7.23 K | 22.24 M | 74.4 K |
| Liquidité générale | 46.77 | 38.46 | 65.39 | 22.14 |
| Liquidité réduite | 46.77 | 38.46 | 65.39 | 22.14 |
| Couverture de la dette | 7.25 | - | -0.47 | 83.92 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 3.58 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 6.7 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 13.09 K | 73.22 K | - | - |
