LES TILLEULS, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2010.
Implantée à MENETOU-SALON (18510), elle exerce son activité dans 6820B. La société LES TILLEULS se consacre sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 214.2 K €, soit deux cent quatorze mille deux cent un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 47.53 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LES TILLEULS affichait une trésorerie de 72.22 K €.
En matière de gouvernance, LES TILLEULS est sous la direction de Anne-Cecile Baudry, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 214.2 K | 210.09 K | 211.61 K | 204 K |
| Marge brute (€) | 203.49 K | 199.92 K | 206.53 K | 194.09 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 179.72 K | 183.57 K | - | - |
| EBITDA (€) | 205.47 K | 206.36 K | 211.61 K | 199.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | -25.75 K | -22.79 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 79.77 K | 102.51 K | 112.04 K | 101.46 K |
| Résultat net (€) | 47.53 K | 54.55 K | 58.6 K | 39.53 K |
| Taux de marge nette (%) | 22.19 | 25.97 | 27.69 | 19.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.83 | 20.1 | 27.01 | 33.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 3.05 | 3.23 | 3.66 | 2.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 251.3 K | 256.34 K | 244.02 K | 246.74 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 117.32 | 122.01 | 115.32 | 120.95 |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 95 | 95.16 | 97.6 | 95.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 95.92 | 98.22 | 100 | 97.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 83.9 | 87.38 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 |
| BFR (€) | 65.96 K | 129.9 K | 85.7 K | 81.32 K |
| BFRHE (€) | -30.89 K | -19.98 K | -34.72 K | -32.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 112.4 | 225.67 | 147.82 | 145.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -18.13 M | -11.5 M | -20.13 M | -18.3 M |
| Délais de paiement clients (j) | 2.17 | 81.36 | 0.53 | 0.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 94.28 | 128.29 | 121.06 | 57.3 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 173.23 K | 161.37 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.12 M | -1.33 M | -1.29 M | -1.58 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 80.87 | 76.81 | - | - |
| Font de roulement (€) | 32.73 K | 97.42 K | 49.88 K | 47.17 K |
| Couverture du BFR | 49.61 | 75 | 58.2 | 58 |
| Trésorerie (€) | 72.22 K | 91.69 K | 98.2 K | 87.86 K |
| Dettes financières (€) | 1.15 M | 1.38 M | 1.34 M | 1.63 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.44 | -8.22 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -301.13 | -488.68 | -593.45 | -1.33 K |
| Autonomie financière (%) | 0.32 | 0.2 | 0.16 | 0.07 |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.61 K | 10.11 K | 13.6 K | 7.94 K |
| Couverture de la dette | 8.19 | 8.41 | 4.93 | 6.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 10.18 K | 14.33 K | 15.91 K | 9.28 K |