LUBATEX, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2010.
Établie à SARREGUEMINES (57200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4669A. La société LUBATEX se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 21.79 M €, soit vingt-et-un millions sept cent quatre-vingt-neuf mille deux cent vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 682.05 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LUBATEX disposait d'une trésorerie de 10.42 K €.
En termes d’effectifs, LUBATEX dénombre 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LUBATEX est dirigée par APOLLO JS, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.79 M | 21.4 M | 29.35 M | 29.66 M |
| Marge brute (€) | 1.5 M | 1.23 M | 944.17 K | 981.97 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.27 M | - | 357.1 K | 405.05 K |
| EBITDA (€) | 1.17 M | 840.06 K | 195.79 K | 289.51 K |
| EBITDA - EBE (€) | 104.68 K | - | 161.31 K | 115.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.15 M | 824.82 K | 187.58 K | 280.91 K |
| Résultat net (€) | 682.05 K | 427.98 K | 74.76 K | 165 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.13 | 2 | 0.25 | 0.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.07 | 21 | 4.64 | 10.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.19 | 3.86 | 0.53 | 0.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2 M | 1.33 M | 848.63 K | 1.04 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.16 | 6.21 | 2.89 | 3.49 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 6.87 | 5.73 | 3.22 | 3.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.37 | 3.92 | 0.67 | 0.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.85 | - | 1.22 | 1.37 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 7.65 M | 7.69 M | 10.8 M | 14.65 M |
| BFRE (€) | 6.01 M | 5.55 M | 8.52 M | 10.43 M |
| BFRHE (€) | -1.64 M | -1.31 M | -5.92 M | -6.45 M |
| BFR en jours de CA (j) | 128.11 | 131.22 | 134.32 | 180.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | 100.63 | 94.57 | 105.92 | 128.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -97.93 Md | -76.67 Md | -475.75 Md | -524.09 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 124.79 | 128.18 | 114.27 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 8.28 | 9.39 | 5.59 | 37.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 697.24 K | - | 83.02 K | 173.65 K |
| Dette nette (€) | -8.28 M | -8.9 M | -11.41 M | -16.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.2 | - | 0.28 | 0.59 |
| Font de roulement (€) | 3.66 M | 3.76 M | 3.36 M | 4.49 M |
| Couverture du BFR | 47.92 | 48.8 | 31.11 | 30.64 |
| Trésorerie (€) | 10.42 K | 17.45 K | 907.09 K | 1.22 M |
| Dettes financières (€) | 3.68 M | 4.32 M | 4.48 M | 4 M |
| Capacité de remboursement (€) | -11.87 | - | -137.39 | -92.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -304.35 | -436.42 | -708.39 | -1.04 K |
| Autonomie financière (%) | 0.74 | 0.47 | 0.36 | 0.38 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 630.1 K | 797.96 K | 541.84 K | 3.22 M |
| Liquidité générale | 91.26 | 85.74 | 83.04 | 93.58 |
| Liquidité réduite | 91.26 | 85.74 | 83.04 | 93.58 |
| Couverture de la dette | 3.89 | 1.49 | 0.73 | 0.75 |
| Salaires et charges sociales (€) | 195.38 K | 256.65 K | 542.82 K | 523.55 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 0.63 | 0.83 | 1.29 | 1.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 248.29 K | 250 K | 48.68 K | 81.55 K |
