HOLDING VAILLS, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2010.
Localisée à LE BOULOU (66160), elle se consacre au secteur d'activité de 6420Z. Cette structure HOLDING VAILLS se focalise principalement sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.99 M €, soit un million neuf cent quatre-vingt-neuf mille deux cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.13 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, HOLDING VAILLS présentait une trésorerie de 4.42 M €.
En termes d’effectifs, HOLDING VAILLS emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HOLDING VAILLS est sous la direction de Jean Vaills, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.99 M | 1.8 M | 1.84 M | 1.8 M |
| Marge brute (€) | 1.7 M | 1.56 M | 1.62 M | 1.67 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 135.36 K | 139.67 K | 205.79 K | 252.86 K |
| EBITDA (€) | 136.26 K | 120.84 K | 228.97 K | 163.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | -901 | 18.83 K | -23.18 K | 89.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 54.55 K | 57.32 K | 172.55 K | 145.08 K |
| Résultat net (€) | 1.13 M | 1.22 M | 124.18 K | 787.1 K |
| Taux de marge nette (%) | 57 | 67.78 | 6.73 | 43.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.3 | 11.67 | 1.26 | 7.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.21 | 6.05 | 0.61 | 4.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.51 M | 1.34 M | 1.32 M | 1.28 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 76.03 | 74.07 | 71.59 | 71.17 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 85.59 | 86.48 | 87.97 | 92.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.85 | 6.7 | 12.42 | 9.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.8 | 7.75 | 11.16 | 14.04 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 9.86 M | 8.31 M | 8.58 M | 7.22 M |
| BFRHE (€) | 5.53 M | 4.35 M | 3.27 M | 3.1 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.81 K | 1.68 K | 1.7 K | 1.46 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 30.14 Md | 21.48 Md | 16.5 Md | 15.3 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.32 | 24.59 | 53.04 | 89.86 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.22 M | 1.29 M | 180.6 K | 895.31 K |
| Dette nette (€) | -6.26 M | -5.37 M | -5.04 M | -4.68 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 61.11 | 71.7 | 9.79 | 49.72 |
| Font de roulement (€) | 9.72 M | 8.09 M | 8.31 M | 6.96 M |
| Couverture du BFR | 98.62 | 97.42 | 96.76 | 96.44 |
| Trésorerie (€) | 4.42 M | 4.24 M | 5.49 M | 4.14 M |
| Dettes financières (€) | 10.19 M | 9.06 M | 9.93 M | 8.14 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.15 | -4.15 | -27.9 | -5.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -56.84 | -51.24 | -51.16 | -45.55 |
| Autonomie financière (%) | 1.08 | 1.16 | 0.99 | 1.26 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 440.64 K | 448.53 K | 442.89 K | 585.26 K |
| Couverture de la dette | 2.79 | 2.83 | 0.3 | 1.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.52 M | 1.39 M | 1.38 M | 1.38 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 54.33 | 54.51 | 53.34 | 52.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 61.86 K | 41.6 K | 71.29 K | 172.97 K |