ISTF (ISTF), une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2010.
Établie à LA CHAPELLE-SUR-ERDRE (44240), elle se spécialise dans 8559A. La société ISTF (ISTF) se consacre sur formation continue d'adultes.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.35 M €, soit un million trois cent quarante-cinq mille neuf cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 101.52 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ISTF (ISTF) montrait une trésorerie de 30.64 K €.
En termes d’effectifs, ISTF (ISTF) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ISTF (ISTF) est dirigée par JKB, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.35 M | 1.47 M | 1.56 M | 1.66 M |
| Marge brute (€) | 621.43 K | 691.16 K | 855.48 K | 1.15 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 145.02 K | 200.46 K | 405.05 K | - |
| EBITDA (€) | 145.14 K | 219.11 K | 496.91 K | 576.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | -123 | -18.65 K | -91.86 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 121.77 K | 191.62 K | 488.48 K | 570.17 K |
| Résultat net (€) | 101.52 K | 148.76 K | 363.75 K | 416.47 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.54 | 10.1 | 23.34 | 25.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 47.91 | 59.41 | 65.94 | 77.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.27 | 23.52 | 32.4 | 34.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 482.81 K | 592.52 K | 842.93 K | 1.01 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.87 | 40.22 | 54.09 | 60.59 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.17 | 46.91 | 54.89 | 69.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.78 | 14.87 | 31.89 | 34.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.77 | 13.61 | 25.99 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 286.27 K | 321.85 K | 628.55 K | 677.05 K |
| BFRE (€) | 151.99 K | 156.18 K | 146.17 K | - |
| BFRHE (€) | 58.59 K | -30.46 K | -35.36 K | -108.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 77.64 | 79.74 | 147.22 | 148.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | 41.22 | 38.69 | 34.24 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 216.04 M | -122.93 M | -150.98 M | -493.1 M |
| Délais de paiement clients (j) | 116.77 | 106.27 | 131.26 | 103.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.92 | 24.69 | 73.71 | 74.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 124.91 K | 176.35 K | 402.49 K | - |
| Dette nette (€) | -422.31 K | -366.42 K | -218.2 K | -4.71 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.28 | 11.97 | 25.83 | - |
| Font de roulement (€) | 229.64 K | 127.58 K | 428.79 K | 487.86 K |
| Couverture du BFR | 80.22 | 39.64 | 68.22 | 72.06 |
| Trésorerie (€) | 30.64 K | 15.69 K | 352.97 K | 666.35 K |
| Dettes financières (€) | 161.26 K | 10.64 K | 2.58 K | 3.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.38 | -2.08 | -0.54 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -199.29 | -146.34 | -39.56 | -0.88 |
| Autonomie financière (%) | 1.31 | 23.54 | 214.06 | 172.61 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 235.05 K | 177.2 K | 368.83 K | 478.75 K |
| Liquidité générale | 114.71 | 128.78 | 168.5 | - |
| Liquidité réduite | 114.71 | 128.78 | 168.5 | - |
| Couverture de la dette | 0.6 | 1.2 | 1.62 | 1.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 469.11 K | 487.05 K | 442.1 K | 447.54 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.51 | 23.7 | 19.44 | 18.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 21.51 K | 43.92 K | 125.19 K | 155.08 K |