SIDERMAT, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2010.
Basée à LEXY (54720), elle se spécialise dans 4677Z. L'entité SIDERMAT se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 17.54 M €, soit dix-sept millions cinq cent quarante-et-un mille quatre cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 200.32 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SIDERMAT disposait d'une trésorerie de 160.11 K €.
En termes d’effectifs, SIDERMAT recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SIDERMAT compte parmi ses dirigeants Jean-Luc Nospel, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.54 M | 27.14 M | 29.63 M | 35.02 M |
| Marge brute (€) | 1.96 M | 1.39 M | 647.36 K | 1.17 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 800.65 K | 811.05 K | 219.37 K | 672.54 K |
| EBITDA (€) | 778.38 K | 777.76 K | 429.69 K | 669.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | 22.28 K | 33.29 K | -210.32 K | 3.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 678.42 K | 682.81 K | 309.93 K | 530.47 K |
| Résultat net (€) | 200.32 K | 558.55 K | 290.98 K | 362.34 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.14 | 2.06 | 0.98 | 1.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.36 | 20.92 | 12.59 | 16.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.85 | 5.57 | 3.17 | 4.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.19 M | 1.36 M | 833.13 K | 1.13 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.49 | 5.02 | 2.81 | 3.22 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 11.17 | 5.14 | 2.18 | 3.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.44 | 2.87 | 1.45 | 1.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.56 | 2.99 | 0.74 | 1.92 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.68 M | 2.89 M | 2.96 M | 2.98 M |
| BFRE (€) | 4.22 M | 2.43 M | 2.37 M | 1.72 M |
| BFRHE (€) | -79.12 K | 152.49 K | 292.15 K | 821.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 97.39 | 38.89 | 36.41 | 31.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | 87.78 | 32.66 | 29.22 | 17.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -3.8 Md | 11.34 Md | 23.72 Md | 78.8 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 99.58 | 44.87 | 34.23 | 28.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 111.72 | 80.92 | 59.66 | 40.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.27 | 0.19 | 0.17 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 352.38 K | 684.05 K | 418.09 K | 536.29 K |
| Dette nette (€) | -7.92 M | -7.06 M | -6.57 M | -5.61 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.01 | 2.52 | 1.41 | 1.53 |
| Font de roulement (€) | 4.08 M | 2.89 M | 2.92 M | 2.87 M |
| Couverture du BFR | 87.27 | 99.92 | 98.89 | 96.31 |
| Trésorerie (€) | 160.11 K | 308.3 K | 279.23 K | 346.81 K |
| Dettes financières (€) | 2.46 M | 1.31 M | 1.73 M | 1.83 M |
| Capacité de remboursement (€) | -22.48 | -10.32 | -15.72 | -10.46 |
| Ratio d'endettement (%) | -291.14 | -264.28 | -284.24 | -252.57 |
| Autonomie financière (%) | 1.1 | 2.04 | 1.33 | 1.21 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.02 M | 6.05 M | 5.11 M | 4.03 M |
| Liquidité générale | 62.25 | 50.2 | 45.35 | 52.22 |
| Liquidité réduite | 62.25 | 50.2 | 45.35 | 52.22 |
| Couverture de la dette | 0.55 | 2.8 | 1.79 | 1.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.11 M | 540.79 K | 380.92 K | 412.77 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.54 | 1.52 | 0.98 | 0.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.72 K | 82.24 K | 31.83 K | 144.01 K |
