CLIM CASH COLLERY, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2010.
Implantée à CAYENNE (97300), elle exerce son activité dans 4669B. L'entité CLIM CASH COLLERY se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 6.64 M €, soit six millions six cent quarante-et-un mille cinq cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 973.92 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, CLIM CASH COLLERY disposait d'une trésorerie de 1.75 M €.
En termes d’effectifs, CLIM CASH COLLERY compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CLIM CASH COLLERY est sous la direction de Marie De Jaham, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2021 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.64 M | 3.76 M |
| Marge brute (€) | 1.72 M | 763.57 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.41 M | 549.24 K |
| EBITDA (€) | 1.41 M | 510.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | 5.42 K | 38.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.33 M | 490.78 K |
| Résultat net (€) | 973.92 K | 432.7 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.66 | 11.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.36 | 28.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 15.28 | 17.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.69 M | 736.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.43 | 19.62 |
| Croissance | 2021 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 25.89 | 20.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.22 | 13.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.3 | 14.63 |
| Gestion BFR | 2021 | 2016 |
| BFR (€) | 3.7 M | 1.66 M |
| BFRE (€) | 1.86 M | 1.16 M |
| BFRHE (€) | 89.55 K | 238.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 203.16 | 161.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | 102.3 | 112.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.63 Md | 2.45 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 41.6 | 59.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.04 | 51.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.32 | 0.32 |
| Autonomie financière | 2021 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.07 M | 491.54 K |
| Dette nette (€) | -624.34 K | -705.32 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.04 | 13.09 |
| Font de roulement (€) | 3.69 M | 1.66 M |
| Couverture du BFR | 99.82 | 99.83 |
| Trésorerie (€) | 1.75 M | 319.13 K |
| Dettes financières (€) | 1.4 M | 549.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.59 | -1.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -15.61 | -46.97 |
| Autonomie financière (%) | 2.85 | 2.73 |
| Solvabilité | 2021 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 965.21 K | 475.06 K |
| Liquidité générale | 106.85 | 92.69 |
| Liquidité réduite | 106.85 | 92.69 |
| Couverture de la dette | 6.99 | 9.92 |
| Salaires et charges sociales (€) | 278.08 K | 196.69 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 3.49 | 4.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 351.13 K | 49.56 K |