TY DELICE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2010.
Basée à LANDAUL (56690), elle exerce son activité dans 4636Z. Cette structure TY DELICE se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.65 M €, soit un million six cent cinquante mille neuf cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 63.31 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, TY DELICE affichait une trésorerie de 3.55 K €.
En termes d’effectifs, TY DELICE emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TY DELICE est sous la direction de Laurent Gourbin, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.65 M | 1.88 M | 1.77 M | 1.91 M |
| Marge brute (€) | 489.79 K | 496.18 K | 474.69 K | 505.13 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 80.29 K | 39.29 K | 46.68 K | 39.28 K |
| EBITDA (€) | 88.28 K | 41.64 K | 47.33 K | 42.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8 K | -2.36 K | -646 | -3.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 69.81 K | 24.19 K | 35.24 K | 23.6 K |
| Résultat net (€) | 63.31 K | 20.85 K | 40.53 K | 21.65 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.83 | 1.11 | 2.29 | 1.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 90.62 | 318.11 | -283.59 | -39.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 9.84 | 3.14 | 6.78 | 4.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 401.3 K | 384.56 K | 370.3 K | 390.31 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.31 | 20.46 | 20.89 | 20.44 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 29.67 | 26.39 | 26.78 | 26.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.35 | 2.22 | 2.67 | 2.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.86 | 2.09 | 2.63 | 2.06 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 317.91 K | 282.73 K | 283.69 K | 186.51 K |
| BFRE (€) | 258.02 K | 168.48 K | 105.86 K | 111.79 K |
| BFRHE (€) | 54.17 K | 48.31 K | 41.88 K | 11.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 70.28 | 54.9 | 58.42 | 35.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | 57.04 | 32.71 | 21.8 | 21.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 245 M | 248.82 M | 203.39 M | 61.45 M |
| Délais de paiement clients (j) | 77.3 | 65 | 46.68 | 40.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.39 | 55.82 | 48.31 | 48.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 81.78 K | 38.33 K | 52.68 K | 40.67 K |
| Dette nette (€) | -570.16 K | -601.75 K | -477.63 K | -495.33 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.95 | 2.04 | 2.97 | 2.13 |
| Font de roulement (€) | 315.73 K | 272.24 K | 282.29 K | 185.16 K |
| Couverture du BFR | 99.32 | 96.29 | 99.5 | 99.28 |
| Trésorerie (€) | 3.55 K | 55.45 K | 134.55 K | 61.62 K |
| Dettes financières (€) | 277.14 K | 316.94 K | 332.59 K | 270.61 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.97 | -15.7 | -9.07 | -12.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -816.09 | -9.18 K | 3.34 K | 903.44 |
| Autonomie financière (%) | 0.25 | 0.02 | -0.04 | -0.2 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 294.39 K | 329.77 K | 278.18 K | 284.99 K |
| Liquidité générale | 63.27 | 60.42 | 59.89 | 50.14 |
| Liquidité réduite | 63.27 | 60.42 | 59.89 | 50.14 |
| Couverture de la dette | 0.78 | 0.19 | 0.39 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 402.47 K | 450.01 K | 422.22 K | 461.05 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 18.02 | 17.53 | 17.54 | 17.77 |
