FROID CLIMATISATION CHAUFFAGE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2010.
Établie à SOCHAUX (25600), elle se consacre au secteur d'activité de 3320B. L'entité FROID CLIMATISATION CHAUFFAGE se focalise principalement sur installation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.7 M €, soit deux millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 141.66 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, FROID CLIMATISATION CHAUFFAGE disposait d'une trésorerie de 138.49 K €.
En termes d’effectifs, FROID CLIMATISATION CHAUFFAGE compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FROID CLIMATISATION CHAUFFAGE est sous la direction de DEMOULIN INVESTISSEMENTS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.7 M | 2.98 M | 2.36 M | 2.62 M |
| Marge brute (€) | 1.09 M | 978.13 K | 807.6 K | 936.39 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 228.41 K | 220.14 K | 373.87 K |
| EBITDA (€) | 201.61 K | 227.2 K | 224.34 K | 378.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 1.21 K | -4.2 K | -4.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 157.24 K | 191.09 K | 199.74 K | 368.05 K |
| Résultat net (€) | 141.66 K | 145.95 K | 141.57 K | 268.45 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.25 | 4.9 | 5.99 | 10.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.06 | 16.23 | 16.59 | 31.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.03 | 8.5 | 7.87 | 14.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 815.15 K | 767.08 K | 749.97 K | 837.43 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.19 | 25.74 | 31.75 | 31.95 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.43 | 32.82 | 34.19 | 35.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.47 | 7.62 | 9.5 | 14.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 7.66 | 9.32 | 14.26 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 853.52 K | 876.93 K | 891.61 K | 850.32 K |
| BFRE (€) | 563.85 K | 617.88 K | 695.22 K | 556.14 K |
| BFRHE (€) | 52.31 K | 126.77 K | 129.62 K | 157.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 115.4 | 107.4 | 137.77 | 118.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | 76.23 | 75.67 | 107.42 | 77.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 386.9 M | 1.04 Md | 838.88 M | 1.13 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 113.19 | 108.76 | 143.57 | 145.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.32 | 51.04 | 72.06 | 79.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.09 | 0.16 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 183.67 K | 168.08 K | 280.73 K |
| Dette nette (€) | -684.68 K | -702.67 K | -901.44 K | -803.28 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 6.16 | 7.12 | 10.71 |
| Font de roulement (€) | 707.26 K | 671.57 K | 638.67 K | 650.16 K |
| Couverture du BFR | 82.86 | 76.58 | 71.63 | 76.46 |
| Trésorerie (€) | 138.49 K | 115.61 K | 44.63 K | 127.92 K |
| Dettes financières (€) | 131.85 K | 114.62 K | 134.97 K | 72.72 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.83 | -5.36 | -2.86 |
| Ratio d'endettement (%) | -72.78 | -78.15 | -105.66 | -93.24 |
| Autonomie financière (%) | 7.13 | 7.84 | 6.32 | 11.85 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 545.06 K | 498.3 K | 558.16 K | 658.33 K |
| Liquidité générale | 131.64 | 135.58 | 114.47 | 138.25 |
| Liquidité réduite | 131.64 | 135.58 | 114.47 | 138.25 |
| Couverture de la dette | 0.55 | 0.64 | 0.62 | 0.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | 877.2 K | 720.81 K | 642.97 K | 543.77 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.64 | 17.07 | 21.06 | 15.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 45.08 K | 40.7 K | 45.28 K | 97.73 K |
