PETFOOD RUN, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2010.
Implantée à SAINT-PAUL (97411), elle œuvre dans 1092Z. Cette structure PETFOOD RUN oriente ses efforts sur fabrication d'aliments pour animaux de compagnie.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 5.88 M €, soit cinq millions huit cent quatre-vingt-deux mille huit cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -277.8 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, PETFOOD RUN disposait d'une trésorerie de 153.78 K €.
En termes d’effectifs, PETFOOD RUN recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PETFOOD RUN est sous la direction de SOFICOOP, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.88 M | 6.24 M | 6.08 M | 4.58 M |
| Marge brute (€) | 1.66 M | 1.55 M | 1.6 M | 889.85 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 123.42 K | 315.27 K | - | - |
| EBITDA (€) | 121.22 K | 316.42 K | 432.3 K | -26.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.2 K | -1.15 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -212.18 K | -413.27 K | -221.86 K | -765 K |
| Résultat net (€) | -277.8 K | -389.23 K | 5.62 K | 627.42 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.72 | -6.24 | 0.09 | 13.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11.53 | -14.4 | 0.17 | 72.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.13 | -4.33 | 0.06 | 9.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.41 M | 1.55 M | 1.47 M | 889.24 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.93 | 24.91 | 24.16 | 19.43 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.18 | 24.78 | 26.27 | 19.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.06 | 5.07 | 7.11 | -0.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.1 | 5.05 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 405.83 K | 1.05 M | 844.45 K | 859.6 K |
| BFRE (€) | 25.26 K | 811.56 K | 535.03 K | 599.23 K |
| BFRHE (€) | -1.99 M | -2.46 M | -1.92 M | -1.85 M |
| BFR en jours de CA (j) | 25.18 | 61.27 | 50.71 | 68.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.57 | 47.46 | 32.13 | 47.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -32.05 Md | -42.02 Md | -32.01 Md | -23.2 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 75.06 | 70.73 | 75.63 | 93.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 161.48 | 84.75 | 91.25 | 72.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.22 | 0.17 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 63.15 K | 343.39 K | - | - |
| Dette nette (€) | -6.3 M | -6.2 M | -5.77 M | -5.68 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.07 | 5.5 | - | - |
| Font de roulement (€) | -1.83 M | -1.6 M | -1.22 M | -1.2 M |
| Couverture du BFR | -451.5 | -152.25 | -144.66 | -139.63 |
| Trésorerie (€) | 153.78 K | 85.81 K | 184.66 K | 70.45 K |
| Dettes financières (€) | 1.84 M | 2 M | 2.22 M | 2.53 M |
| Capacité de remboursement (€) | -99.82 | -18.05 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -261.68 | -229.33 | -174.78 | -655.68 |
| Autonomie financière (%) | 1.31 | 1.35 | 1.48 | 0.34 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.38 M | 1.64 M | 1.66 M | 1.16 M |
| Liquidité générale | 21.58 | 21.18 | 25.07 | 22.22 |
| Liquidité réduite | 21.58 | 21.18 | 25.07 | 22.22 |
| Couverture de la dette | -0.66 | -0.82 | 0.01 | 1.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.4 M | 1.27 M | 1.08 M | 951.27 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.59 | 15.22 | 13.38 | 15.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -16.59 K | - | - |
