CAPARMOR, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2010.
Basée à QUIMPER (29000), elle exerce son activité dans 4751Z. L'entreprise CAPARMOR oriente ses efforts sur commerce de détail de textiles en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 15.02 M €, soit quinze millions vingt-trois mille six cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -287.2 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CAPARMOR affichait une trésorerie de 327.99 K €.
En termes d’effectifs, CAPARMOR emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAPARMOR est dirigée par ARMOR-FINANCES, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.02 M | 14.66 M | 6.88 M | 6.5 M |
| Marge brute (€) | 2.47 M | 2.85 M | 1.31 M | 1.26 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 104.29 K | 695.76 K | 326.15 K | 297.12 K |
| EBITDA (€) | 88.22 K | 701.15 K | 383.79 K | 351.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | 16.08 K | -5.39 K | -57.64 K | -54.38 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -269.5 K | 337.08 K | 225.3 K | 210.25 K |
| Résultat net (€) | -287.2 K | 1.38 K | 243.02 K | 236.39 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.91 | 0.01 | 3.53 | 3.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11.49 | 0.05 | 19.74 | 23.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -5.6 | 0.03 | 9.55 | 10.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.28 M | 3.05 M | 1.27 M | 1.18 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.19 | 20.84 | 18.52 | 18.19 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 16.44 | 19.43 | 19.06 | 19.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.59 | 4.78 | 5.58 | 5.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.69 | 4.75 | 4.74 | 4.57 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 937.88 K | 1.17 M | -37.83 K | 56.02 K |
| BFRE (€) | -525.05 K | -777.72 K | -679.51 K | -579.8 K |
| BFRHE (€) | 1.13 M | 1.25 M | 399.85 K | 413.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | 22.79 | 29.12 | -2.01 | 3.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | -12.76 | -19.37 | -36.07 | -32.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 46.71 Md | 50.05 Md | 7.53 Md | 7.36 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 18.64 | 28.2 | 20.71 | 27.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 17.46 | 25.19 | 52.07 | 48.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 130.82 K | 410.9 K | 424.63 K | 401.65 K |
| Dette nette (€) | -2.24 M | -1.85 M | -1.05 M | -1.14 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.87 | 2.8 | 6.17 | 6.18 |
| Font de roulement (€) | 877.62 K | 1.11 M | -60.78 K | -26.53 K |
| Couverture du BFR | 93.57 | 94.63 | 160.65 | -47.35 |
| Trésorerie (€) | 327.99 K | 682.78 K | 241.83 K | 163.76 K |
| Dettes financières (€) | 1.57 M | 1.32 M | 311.27 K | 358.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | -17.12 | -4.49 | -2.47 | -2.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -89.64 | -66.23 | -85.12 | -115.24 |
| Autonomie financière (%) | 1.59 | 2.12 | 3.96 | 2.76 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 995.69 K | 1.2 M | 978.73 K | 885.88 K |
| Liquidité générale | 57.94 | 78.03 | 56.78 | 54.94 |
| Liquidité réduite | 57.94 | 78.03 | 56.78 | 54.94 |
| Couverture de la dette | -0.75 | 0 | 1.38 | 1.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2 M | 1.79 M | 781.99 K | 764.66 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 11.02 | 10.03 | 9.28 | 9.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 4.94 K | - | -34.89 K |
